南方金融主题灵活配置混合A (004702.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蒋昭鹏基金类型混合型成立日期2017-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1118元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-07-15) 持仓换手率330.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (4995 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金融主题灵活配置混合C |
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南方金融主题灵活配置混合A(004702) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.97亿 | 92.70% |
| (其中) 股票 | 1.97亿 | 92.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,412.98万 | 6.66% |
| 3 | 其他资产 | 135.05万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.70%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.58亿 | 74.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,392.20万 | 15.99% |
| 租赁和商务服务业 | 404.84万 | 1.91% |
| 制造业 | 93.94万 | 0.44% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0007% |
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