南方金融主题灵活配置混合A (004702.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理金岚枫基金类型混合型成立日期2017-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1664元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-18) 持仓换手率330.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (5204 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金融主题灵活配置混合C |
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南方金融主题灵活配置混合A(004702) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.90亿 | 89.56% |
| (其中) 股票 | 2.90亿 | 89.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,317.35万 | 10.23% |
| 3 | 其他资产 | 67.28万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.56%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2.44亿 | 75.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,635.18万 | 11.21% |
| 租赁和商务服务业 | 683.47万 | 2.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186.49万 | 0.58% |
| 制造业 | 81.42万 | 0.25% |
| 采矿业 | 32.17万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.005% |
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