南方金融主题灵活配置混合A (004702.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3237元 (2025-12-17) 基金经理金岚枫管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-10-30) 持仓换手率221.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (3437 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金融主题灵活配置混合C |
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南方金融主题灵活配置混合A(004702) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.06亿 | 88.41% |
| (其中) 股票 | 7.06亿 | 88.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,687.47万 | 8.38% |
| 3 | 其他资产 | 2,564.89万 | 3.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.41%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 5.82亿 | 72.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,632.77万 | 10.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,659.40万 | 2.08% |
| 制造业 | 1,585.61万 | 1.99% |
| 租赁和商务服务业 | 446.73万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 13.51万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.002% |
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