南方金融主题灵活配置混合A (004702.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理金岚枫基金类型混合型成立日期2017-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2322元 (2026-04-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-18) 持仓换手率330.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (4449 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金融主题灵活配置混合C |
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南方金融主题灵活配置混合A(004702) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.53亿 | 92.91% |
| (其中) 股票 | 5.53亿 | 92.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,050.68万 | 6.80% |
| 3 | 其他资产 | 173.26万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.91%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4.56亿 | 76.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,069.55万 | 11.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,186.09万 | 1.99% |
| 制造业 | 1,029.31万 | 1.73% |
| 租赁和商务服务业 | 432.14万 | 0.73% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07万 | 0.007% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
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