南方金融主题灵活配置混合A (004702.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蒋昭鹏基金类型混合型成立日期2017-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1118元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-07-15) 持仓换手率330.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (4995 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金融主题灵活配置混合C |
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南方金融主题灵活配置混合A(004702) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 1.72亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 2.12亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 3.76亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 6.34亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 7.93亿 | 6.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 9.03亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 9.11亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 13.80亿 | 11.76亿元 | -- |