南方金融主题灵活配置混合A (004702.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3082元 (2025-12-23) 基金经理金岚枫管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-10-30) 持仓换手率221.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (3662 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金融主题灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方金融主题灵活配置混合A(004702) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 641.83万元 | 1.00% | 64.18万元 | 0.10% |
| 2025-03-19 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,941.23万元 | 1.00% | 194.12万元 | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,067.77万元 | 1.00% | 106.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,524.25万元 | 1.00% | 252.42万元 | 0.10% |