南方金融主题灵活配置混合A (004702.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理金岚枫基金类型混合型成立日期2017-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1664元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-18) 持仓换手率330.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (5221 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金融主题灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方金融主题灵活配置混合A(004702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1664元 | 1.4514元 |
| 2026-05-28 | 1.1727元 | 1.4577元 |
| 2026-05-27 | 1.1858元 | 1.4708元 |
| 2026-05-26 | 1.2098元 | 1.4948元 |
| 2026-05-25 | 1.2072元 | 1.4922元 |
| 2026-05-22 | 1.1937元 | 1.4787元 |
| 2026-05-21 | 1.2145元 | 1.4995元 |
| 2026-05-20 | 1.2201元 | 1.5051元 |
| 2026-05-19 | 1.2323元 | 1.5173元 |
| 2026-05-18 | 1.2275元 | 1.5125元 |
| 2026-05-15 | 1.2299元 | 1.5149元 |
| 2026-05-14 | 1.2545元 | 1.5395元 |
| 2026-05-13 | 1.2767元 | 1.5617元 |
| 2026-05-12 | 1.2853元 | 1.5703元 |
| 2026-05-11 | 1.2937元 | 1.5787元 |
| 2026-05-08 | 1.2730元 | 1.5580元 |
| 2026-05-07 | 1.2758元 | 1.5608元 |
| 2026-05-06 | 1.2680元 | 1.5530元 |
| 2026-04-30 | 1.2474元 | 1.5324元 |
| 2026-04-29 | 1.2436元 | 1.5286元 |
| 2026-04-28 | 1.2306元 | 1.5156元 |
| 2026-04-27 | 1.2285元 | 1.5135元 |
| 2026-04-24 | 1.2266元 | 1.5116元 |
| 2026-04-23 | 1.2381元 | 1.5231元 |
| 2026-04-22 | 1.2615元 | 1.5465元 |
| 2026-04-21 | 1.2544元 | 1.5394元 |
| 2026-04-20 | 1.2589元 | 1.5439元 |
| 2026-04-17 | 1.2521元 | 1.5371元 |
| 2026-04-16 | 1.2536元 | 1.5386元 |
| 2026-04-15 | 1.2396元 | 1.5246元 |
| 2026-04-14 | 1.2518元 | 1.5368元 |
| 2026-04-13 | 1.2328元 | 1.5178元 |
| 2026-04-10 | 1.2322元 | 1.5172元 |
| 2026-04-09 | 1.2012元 | 1.4862元 |
| 2026-04-08 | 1.2306元 | 1.5156元 |
| 2026-04-07 | 1.1729元 | 1.4579元 |
| 2026-04-03 | 1.1727元 | 1.4577元 |
| 2026-04-02 | 1.1897元 | 1.4747元 |
| 2026-04-01 | 1.2152元 | 1.5002元 |
| 2026-03-31 | 1.1973元 | 1.4823元 |
| 2026-03-30 | 1.2086元 | 1.4936元 |
| 2026-03-27 | 1.2132元 | 1.4982元 |
| 2026-03-26 | 1.2064元 | 1.4914元 |
| 2026-03-25 | 1.2394元 | 1.5244元 |
| 2026-03-24 | 1.2278元 | 1.5128元 |
| 2026-03-23 | 1.2126元 | 1.4976元 |
| 2026-03-20 | 1.2544元 | 1.5394元 |
| 2026-03-19 | 1.2864元 | 1.5714元 |
| 2026-03-18 | 1.2937元 | 1.5787元 |
| 2026-03-17 | 1.2976元 | 1.5826元 |