南方金融主题灵活配置混合A (004702.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理金岚枫基金类型混合型成立日期2017-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1014元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-01) 持仓换手率330.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (5396 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金融主题灵活配置混合C |
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南方金融主题灵活配置混合A(004702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1014元 | 1.3864元 |
| 2026-07-09 | 1.1105元 | 1.3955元 |
| 2026-07-08 | 1.0969元 | 1.3819元 |
| 2026-07-07 | 1.1054元 | 1.3904元 |
| 2026-07-06 | 1.1368元 | 1.4218元 |
| 2026-07-03 | 1.1436元 | 1.4286元 |
| 2026-07-02 | 1.1397元 | 1.4247元 |
| 2026-07-01 | 1.1707元 | 1.4557元 |
| 2026-06-30 | 1.1087元 | 1.3937元 |
| 2026-06-29 | 1.1109元 | 1.3959元 |
| 2026-06-26 | 1.1121元 | 1.3971元 |
| 2026-06-25 | 1.1783元 | 1.4633元 |
| 2026-06-24 | 1.1561元 | 1.4411元 |
| 2026-06-23 | 1.1880元 | 1.4730元 |
| 2026-06-22 | 1.1947元 | 1.4797元 |
| 2026-06-18 | 1.1111元 | 1.3961元 |
| 2026-06-17 | 1.1391元 | 1.4241元 |
| 2026-06-16 | 1.1485元 | 1.4335元 |
| 2026-06-15 | 1.1431元 | 1.4281元 |
| 2026-06-12 | 1.1081元 | 1.3931元 |
| 2026-06-11 | 1.0588元 | 1.3438元 |
| 2026-06-10 | 1.0787元 | 1.3637元 |
| 2026-06-09 | 1.0931元 | 1.3781元 |
| 2026-06-08 | 1.0870元 | 1.3720元 |
| 2026-06-05 | 1.1147元 | 1.3997元 |
| 2026-06-04 | 1.1309元 | 1.4159元 |
| 2026-06-03 | 1.1525元 | 1.4375元 |
| 2026-06-02 | 1.1650元 | 1.4500元 |
| 2026-06-01 | 1.1739元 | 1.4589元 |
| 2026-05-29 | 1.1664元 | 1.4514元 |
| 2026-05-28 | 1.1727元 | 1.4577元 |
| 2026-05-27 | 1.1858元 | 1.4708元 |
| 2026-05-26 | 1.2098元 | 1.4948元 |
| 2026-05-25 | 1.2072元 | 1.4922元 |
| 2026-05-22 | 1.1937元 | 1.4787元 |
| 2026-05-21 | 1.2145元 | 1.4995元 |
| 2026-05-20 | 1.2201元 | 1.5051元 |
| 2026-05-19 | 1.2323元 | 1.5173元 |
| 2026-05-18 | 1.2275元 | 1.5125元 |
| 2026-05-15 | 1.2299元 | 1.5149元 |
| 2026-05-14 | 1.2545元 | 1.5395元 |
| 2026-05-13 | 1.2767元 | 1.5617元 |
| 2026-05-12 | 1.2853元 | 1.5703元 |
| 2026-05-11 | 1.2937元 | 1.5787元 |
| 2026-05-08 | 1.2730元 | 1.5580元 |
| 2026-05-07 | 1.2758元 | 1.5608元 |
| 2026-05-06 | 1.2680元 | 1.5530元 |
| 2026-04-30 | 1.2474元 | 1.5324元 |
| 2026-04-29 | 1.2436元 | 1.5286元 |
| 2026-04-28 | 1.2306元 | 1.5156元 |