南方金融主题灵活配置混合A (004702.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蒋昭鹏基金类型混合型成立日期2017-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1197元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-07-15) 持仓换手率221.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (4859 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金融主题灵活配置混合C |
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南方金融主题灵活配置混合A(004702) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.285 元 | 10.89亿 | 3.10亿元 | 20.56% | 20.56% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |