南方安睿混合A(004648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1001元 | 1.4889元 |
| 2026-07-15 | 1.1035元 | 1.4923元 |
| 2026-07-14 | 1.1048元 | 1.4936元 |
| 2026-07-13 | 1.1004元 | 1.4892元 |
| 2026-07-10 | 1.1065元 | 1.4953元 |
| 2026-07-09 | 1.1120元 | 1.5008元 |
| 2026-07-08 | 1.1078元 | 1.4966元 |
| 2026-07-07 | 1.1120元 | 1.5008元 |
| 2026-07-06 | 1.1163元 | 1.5051元 |
| 2026-07-03 | 1.1158元 | 1.5046元 |
| 2026-07-02 | 1.1137元 | 1.5025元 |
| 2026-07-01 | 1.1195元 | 1.5083元 |
| 2026-06-30 | 1.1212元 | 1.5100元 |
| 2026-06-29 | 1.1202元 | 1.5090元 |
| 2026-06-26 | 1.1162元 | 1.5050元 |
| 2026-06-25 | 1.1227元 | 1.5115元 |
| 2026-06-24 | 1.1162元 | 1.5050元 |
| 2026-06-23 | 1.1127元 | 1.5015元 |
| 2026-06-22 | 1.1195元 | 1.5083元 |
| 2026-06-18 | 1.1124元 | 1.5012元 |
| 2026-06-17 | 1.1133元 | 1.5021元 |
| 2026-06-16 | 1.1099元 | 1.4987元 |
| 2026-06-15 | 1.1093元 | 1.4981元 |
| 2026-06-12 | 1.1020元 | 1.4908元 |
| 2026-06-11 | 1.0989元 | 1.4877元 |
| 2026-06-10 | 1.1000元 | 1.4888元 |
| 2026-06-09 | 1.1048元 | 1.4936元 |
| 2026-06-08 | 1.0987元 | 1.4875元 |
| 2026-06-05 | 1.1068元 | 1.4956元 |
| 2026-06-04 | 1.1099元 | 1.4987元 |
| 2026-06-03 | 1.1123元 | 1.5011元 |
| 2026-06-02 | 1.1134元 | 1.5022元 |
| 2026-06-01 | 1.1121元 | 1.5009元 |
| 2026-05-29 | 1.1124元 | 1.5012元 |
| 2026-05-28 | 1.1154元 | 1.5042元 |
| 2026-05-27 | 1.1146元 | 1.5034元 |
| 2026-05-26 | 1.1158元 | 1.5046元 |
| 2026-05-25 | 1.1149元 | 1.5037元 |
| 2026-05-22 | 1.1142元 | 1.5030元 |
| 2026-05-21 | 1.1127元 | 1.5015元 |
| 2026-05-20 | 1.1163元 | 1.5051元 |
| 2026-05-19 | 1.1155元 | 1.5043元 |
| 2026-05-18 | 1.1137元 | 1.5025元 |
| 2026-05-15 | 1.1142元 | 1.5030元 |
| 2026-05-14 | 1.1142元 | 1.5030元 |
| 2026-05-13 | 1.1176元 | 1.5064元 |
| 2026-05-12 | 1.1160元 | 1.5048元 |
| 2026-05-11 | 1.1159元 | 1.5047元 |
| 2026-05-08 | 1.1142元 | 1.5030元 |
| 2026-05-07 | 1.1151元 | 1.5039元 |