南方安睿混合A(004648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1452元 | 1.4859元 |
| 2026-01-23 | 1.1465元 | 1.4872元 |
| 2026-01-22 | 1.1447元 | 1.4854元 |
| 2026-01-21 | 1.1448元 | 1.4855元 |
| 2026-01-20 | 1.1435元 | 1.4842元 |
| 2026-01-19 | 1.1430元 | 1.4837元 |
| 2026-01-16 | 1.1418元 | 1.4825元 |
| 2026-01-15 | 1.1416元 | 1.4823元 |
| 2026-01-14 | 1.1400元 | 1.4807元 |
| 2026-01-13 | 1.1388元 | 1.4795元 |
| 2026-01-12 | 1.1400元 | 1.4807元 |
| 2026-01-09 | 1.1391元 | 1.4798元 |
| 2026-01-08 | 1.1387元 | 1.4794元 |
| 2026-01-07 | 1.1379元 | 1.4786元 |
| 2026-01-06 | 1.1377元 | 1.4784元 |
| 2026-01-05 | 1.1354元 | 1.4761元 |
| 2025-12-31 | 1.1327元 | 1.4734元 |
| 2025-12-30 | 1.1328元 | 1.4735元 |
| 2025-12-29 | 1.1317元 | 1.4724元 |
| 2025-12-26 | 1.1334元 | 1.4741元 |
| 2025-12-25 | 1.1332元 | 1.4739元 |
| 2025-12-24 | 1.1313元 | 1.4720元 |
| 2025-12-23 | 1.1296元 | 1.4703元 |
| 2025-12-22 | 1.1270元 | 1.4677元 |
| 2025-12-19 | 1.1265元 | 1.4672元 |
| 2025-12-18 | 1.1235元 | 1.4642元 |
| 2025-12-17 | 1.1245元 | 1.4652元 |
| 2025-12-16 | 1.1208元 | 1.4615元 |
| 2025-12-15 | 1.1233元 | 1.4640元 |
| 2025-12-12 | 1.1245元 | 1.4652元 |
| 2025-12-11 | 1.1225元 | 1.4632元 |
| 2025-12-10 | 1.1241元 | 1.4648元 |
| 2025-12-09 | 1.1244元 | 1.4651元 |
| 2025-12-08 | 1.1263元 | 1.4670元 |
| 2025-12-05 | 1.1260元 | 1.4667元 |
| 2025-12-04 | 1.1242元 | 1.4649元 |
| 2025-12-03 | 1.1245元 | 1.4652元 |
| 2025-12-02 | 1.1256元 | 1.4663元 |
| 2025-12-01 | 1.1269元 | 1.4676元 |
| 2025-11-28 | 1.1252元 | 1.4659元 |
| 2025-11-27 | 1.1241元 | 1.4648元 |
| 2025-11-26 | 1.1244元 | 1.4651元 |
| 2025-11-25 | 1.1247元 | 1.4654元 |
| 2025-11-24 | 1.1234元 | 1.4641元 |
| 2025-11-21 | 1.1238元 | 1.4645元 |
| 2025-11-20 | 1.1310元 | 1.4717元 |
| 2025-11-19 | 1.1338元 | 1.4745元 |
| 2025-11-18 | 1.1348元 | 1.4755元 |
| 2025-11-17 | 1.1388元 | 1.4795元 |
| 2025-11-14 | 1.1399元 | 1.4806元 |