南方安睿混合A(004648) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 42.96万元 | 0.60% | 10.74万元 | 0.15% |
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-01-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 52.80万元 | 0.60% | 13.20万元 | 0.15% |
| 2025-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 192.00万元 | 0.60% | 48.00万元 | 0.15% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |