估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
南方安睿混合A
(004648.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2017-07-13
总资产规模
7,196.52万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1327
元
(
2025-12-31
)
基金经理
吴冉劼
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
65.39%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.16%
(4228 / 8968)
相关基金:
主从基金:
南方安睿混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
拉黑
0
发表讨论
南方安睿混合A(004648) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
南方安睿混合A.(004648) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
南方安睿混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.14
元
7,196.52万
6,306.65万
元
--
2025-06-30
1.12
元
1.12亿
9,951.88万
元
--
2025-03-31
1.12
元
1.89亿
1.68亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
2.20亿
1.97亿
元
--
2024-09-30
1.15
元
2.60亿
2.27亿
元
--
2024-06-30
1.11
元
3.37亿
3.02亿
元
--
2024-03-31
--
3.56亿
3.20亿
元
--