南方安睿混合A(004648) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 2.96亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1,883.34万 | 1,658.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 3,596.82万 | 3,175.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 7,196.52万 | 6,306.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.12亿 | 9,951.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.89亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2.20亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2.60亿 | 2.27亿元 | -- |