估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方安睿混合A
(004648.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
吴冉劼
基金类型
混合型
成立日期
2017-07-13
总资产规模
2.96亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1110
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
91.61%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.03%
(4344 / 9411)
相关基金:
主从基金:
南方安睿混合C
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南方安睿混合A(004648) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
南方安睿混合型证券投资基金
基金简称
南方安睿混合
基金主代码
004648
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-07-13
总份额
6.54亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
南方安睿混合A
南方安睿混合C
子基金场内简称
子基金代码
004648
023013
子基金份额
2.64亿
份
(
2026-06-30
)
3.89亿
份
(
2026-06-30
)