南方安睿混合A(004648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1110元 | 1.4998元 |
| 2026-08-31 | 1.1125元 | 1.5013元 |
| 2026-08-28 | 1.1116元 | 1.5004元 |
| 2026-08-27 | 1.1135元 | 1.5023元 |
| 2026-08-26 | 1.1101元 | 1.4989元 |
| 2026-08-25 | 1.1091元 | 1.4979元 |
| 2026-08-24 | 1.1090元 | 1.4978元 |
| 2026-08-21 | 1.1133元 | 1.5021元 |
| 2026-08-20 | 1.1117元 | 1.5005元 |
| 2026-08-19 | 1.1110元 | 1.4998元 |
| 2026-08-18 | 1.1216元 | 1.5104元 |
| 2026-08-17 | 1.1204元 | 1.5092元 |
| 2026-08-14 | 1.1130元 | 1.5018元 |
| 2026-08-13 | 1.1119元 | 1.5007元 |
| 2026-08-12 | 1.1149元 | 1.5037元 |
| 2026-08-11 | 1.1131元 | 1.5019元 |
| 2026-08-10 | 1.1149元 | 1.5037元 |
| 2026-08-07 | 1.1124元 | 1.5012元 |
| 2026-08-06 | 1.1095元 | 1.4983元 |
| 2026-08-05 | 1.1105元 | 1.4993元 |
| 2026-08-04 | 1.1045元 | 1.4933元 |
| 2026-08-03 | 1.1016元 | 1.4904元 |
| 2026-07-31 | 1.1035元 | 1.4923元 |
| 2026-07-30 | 1.0994元 | 1.4882元 |
| 2026-07-29 | 1.1030元 | 1.4918元 |
| 2026-07-28 | 1.0980元 | 1.4868元 |
| 2026-07-27 | 1.1049元 | 1.4937元 |
| 2026-07-24 | 1.0947元 | 1.4835元 |
| 2026-07-23 | 1.0989元 | 1.4877元 |
| 2026-07-22 | 1.0979元 | 1.4867元 |
| 2026-07-21 | 1.0995元 | 1.4883元 |
| 2026-07-20 | 1.0921元 | 1.4809元 |
| 2026-07-17 | 1.0920元 | 1.4808元 |
| 2026-07-16 | 1.1001元 | 1.4889元 |
| 2026-07-15 | 1.1035元 | 1.4923元 |
| 2026-07-14 | 1.1048元 | 1.4936元 |
| 2026-07-13 | 1.1004元 | 1.4892元 |
| 2026-07-10 | 1.1065元 | 1.4953元 |
| 2026-07-09 | 1.1120元 | 1.5008元 |
| 2026-07-08 | 1.1078元 | 1.4966元 |
| 2026-07-07 | 1.1120元 | 1.5008元 |
| 2026-07-06 | 1.1163元 | 1.5051元 |
| 2026-07-03 | 1.1158元 | 1.5046元 |
| 2026-07-02 | 1.1137元 | 1.5025元 |
| 2026-07-01 | 1.1195元 | 1.5083元 |
| 2026-06-30 | 1.1212元 | 1.5100元 |
| 2026-06-29 | 1.1202元 | 1.5090元 |
| 2026-06-26 | 1.1162元 | 1.5050元 |
| 2026-06-25 | 1.1227元 | 1.5115元 |
| 2026-06-24 | 1.1162元 | 1.5050元 |