南方安睿混合A(004648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1020元 | 1.4908元 |
| 2026-06-11 | 1.0989元 | 1.4877元 |
| 2026-06-10 | 1.1000元 | 1.4888元 |
| 2026-06-09 | 1.1048元 | 1.4936元 |
| 2026-06-08 | 1.0987元 | 1.4875元 |
| 2026-06-05 | 1.1068元 | 1.4956元 |
| 2026-06-04 | 1.1099元 | 1.4987元 |
| 2026-06-03 | 1.1123元 | 1.5011元 |
| 2026-06-02 | 1.1134元 | 1.5022元 |
| 2026-06-01 | 1.1121元 | 1.5009元 |
| 2026-05-29 | 1.1124元 | 1.5012元 |
| 2026-05-28 | 1.1154元 | 1.5042元 |
| 2026-05-27 | 1.1146元 | 1.5034元 |
| 2026-05-26 | 1.1158元 | 1.5046元 |
| 2026-05-25 | 1.1149元 | 1.5037元 |
| 2026-05-22 | 1.1142元 | 1.5030元 |
| 2026-05-21 | 1.1127元 | 1.5015元 |
| 2026-05-20 | 1.1163元 | 1.5051元 |
| 2026-05-19 | 1.1155元 | 1.5043元 |
| 2026-05-18 | 1.1137元 | 1.5025元 |
| 2026-05-15 | 1.1142元 | 1.5030元 |
| 2026-05-14 | 1.1142元 | 1.5030元 |
| 2026-05-13 | 1.1176元 | 1.5064元 |
| 2026-05-12 | 1.1160元 | 1.5048元 |
| 2026-05-11 | 1.1159元 | 1.5047元 |
| 2026-05-08 | 1.1142元 | 1.5030元 |
| 2026-05-07 | 1.1151元 | 1.5039元 |
| 2026-05-06 | 1.1144元 | 1.5032元 |
| 2026-04-30 | 1.1607元 | 1.5014元 |
| 2026-04-29 | 1.1597元 | 1.5004元 |
| 2026-04-28 | 1.1564元 | 1.4971元 |
| 2026-04-27 | 1.1557元 | 1.4964元 |
| 2026-04-24 | 1.1561元 | 1.4968元 |
| 2026-04-23 | 1.1561元 | 1.4968元 |
| 2026-04-22 | 1.1563元 | 1.4970元 |
| 2026-04-21 | 1.1556元 | 1.4963元 |
| 2026-04-20 | 1.1552元 | 1.4959元 |
| 2026-04-17 | 1.1554元 | 1.4961元 |
| 2026-04-16 | 1.1560元 | 1.4967元 |
| 2026-04-15 | 1.1524元 | 1.4931元 |
| 2026-04-14 | 1.1527元 | 1.4934元 |
| 2026-04-13 | 1.1492元 | 1.4899元 |
| 2026-04-10 | 1.1491元 | 1.4898元 |
| 2026-04-09 | 1.1456元 | 1.4863元 |
| 2026-04-08 | 1.1452元 | 1.4859元 |
| 2026-04-07 | 1.1372元 | 1.4779元 |
| 2026-04-03 | 1.1355元 | 1.4762元 |
| 2026-04-02 | 1.1382元 | 1.4789元 |
| 2026-04-01 | 1.1396元 | 1.4803元 |
| 2026-03-31 | 1.1359元 | 1.4766元 |