南方安睿混合A (004648.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理吴冉劼基金类型混合型成立日期2017-07-13总资产规模1,883.34万元 (2026-03-31) 基金净值1.1048元 (2026-06-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-08) 持仓换手率65.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (4624 / 9234)
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南方安睿混合A(004648) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-05-06

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-05-06	2026-05-06	0.0481 元	1,658.02万	79.75万元	4.14%	4.14%
2025-09-12	2025-09-12	0.0411 元	9,951.88万	409.02万元	3.51%	3.51%
2024-12-24	2024-12-24	0.0436 元	2.27亿	989.34万元	3.76%	3.76%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。