新华鼎利债券A(004647) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 425.37万 | 344.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 618.55万 | 502.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 944.97万 | 763.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 5.53亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 11.05亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 10.87亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 10.85亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.67亿 | 9.16亿元 | -- |