新华鼎利债券A (004647.jj ) 新华基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-06-12总资产规模425.37万元 (2025-12-31) 基金净值1.2309元 (2026-02-05) 基金经理李晓然林翟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2189 / 7205)
相关基金:	主从基金: 新华鼎利债券C 、新华鼎利债券E
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

新华鼎利债券A(004647) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。