新华鼎利债券A (004647.jj ) 新华基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-06-12总资产规模618.55万元 (2025-09-30) 基金净值1.2317元 (2025-12-05) 基金经理李晓然管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1894 / 7111)
相关基金:	主从基金: 新华鼎利债券C 、新华鼎利债券E
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新华鼎利债券A(004647) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2022-12-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2022-12-21	2022-12-21	0.023 元	9.16亿	2,107.39万元	2.02%	2.02%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。