新华鼎利债券A (004647.jj ) 新华基金管理股份有限公司申	基金经理李晓然林翟基金类型债券型成立日期2019-06-12总资产规模8,686.03万元 (2026-03-31) 基金净值1.2160元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2950 / 7323)
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新华鼎利债券A(004647) - 历史分红派息及拆分数据列表

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