新华鼎利债券A(004647) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,826.94万 | 16.71% |
| (其中) 股票 | 1,826.94万 | 16.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,998.57万 | 82.29% |
| (其中) 债券 | 8,998.57万 | 82.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 109.21万 | 1.00% |
| 4 | 其他资产 | 8,352.00 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,257.08万 | 11.50% |
| 金融业 | 234.45万 | 2.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150.56万 | 1.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.69万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.07万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 44.30万 | 0.41% |
| 房地产业 | 23.05万 | 0.21% |
| 采矿业 | 22.73万 | 0.21% |
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