新华鼎利债券A(004647) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,656.67万 | 16.81% |
| (其中) 股票 | 1,656.67万 | 16.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,028.93万 | 81.45% |
| (其中) 债券 | 8,028.93万 | 81.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 147.86万 | 1.50% |
| 4 | 其他资产 | 24.02万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,073.22万 | 10.89% |
| 金融业 | 186.10万 | 1.89% |
| 采矿业 | 91.41万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87.47万 | 0.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.65万 | 0.71% |
| 批发和零售业 | 62.36万 | 0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.92万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 23.89万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.65万 | 0.20% |
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