估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
新华鼎利债券A
(004647.jj )
新华基金管理股份有限公司
申
基金经理
李晓然
林翟
基金类型
债券型
成立日期
2019-06-12
总资产规模
8,715.50万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2088
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
135.09%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.96%
(3339 / 7450)
相关基金:
主从基金:
新华鼎利债券C
、
新华鼎利债券E
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新华鼎利债券A(004647) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
新华鼎利债券型证券投资基金
基金简称
新华鼎利债券
基金主代码
004647
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-06-12
总份额
8,030.29万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
新华基金管理股份有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
新华鼎利债券A
新华鼎利债券C
新华鼎利债券E
子基金场内简称
子基金代码
004647
006892
014265
子基金份额
7,090.38万
份
(
2026-06-30
)
50.58万
份
(
2026-06-30
)
889.33万
份
(
2026-06-30
)