新华鼎利债券A(004647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2238元 | 1.2468元 |
| 2026-07-06 | 1.2282元 | 1.2512元 |
| 2026-07-03 | 1.2300元 | 1.2530元 |
| 2026-07-02 | 1.2280元 | 1.2510元 |
| 2026-07-01 | 1.2322元 | 1.2552元 |
| 2026-06-30 | 1.2292元 | 1.2522元 |
| 2026-06-29 | 1.2273元 | 1.2503元 |
| 2026-06-26 | 1.2247元 | 1.2477元 |
| 2026-06-25 | 1.2326元 | 1.2556元 |
| 2026-06-24 | 1.2312元 | 1.2542元 |
| 2026-06-23 | 1.2270元 | 1.2500元 |
| 2026-06-22 | 1.2328元 | 1.2558元 |
| 2026-06-18 | 1.2237元 | 1.2467元 |
| 2026-06-17 | 1.2258元 | 1.2488元 |
| 2026-06-16 | 1.2244元 | 1.2474元 |
| 2026-06-15 | 1.2245元 | 1.2475元 |
| 2026-06-12 | 1.2160元 | 1.2390元 |
| 2026-06-11 | 1.2090元 | 1.2320元 |
| 2026-06-10 | 1.2095元 | 1.2325元 |
| 2026-06-09 | 1.2114元 | 1.2344元 |
| 2026-06-08 | 1.2063元 | 1.2293元 |
| 2026-06-05 | 1.2158元 | 1.2388元 |
| 2026-06-04 | 1.2205元 | 1.2435元 |
| 2026-06-03 | 1.2241元 | 1.2471元 |
| 2026-06-02 | 1.2243元 | 1.2473元 |
| 2026-06-01 | 1.2228元 | 1.2458元 |
| 2026-05-29 | 1.2247元 | 1.2477元 |
| 2026-05-28 | 1.2275元 | 1.2505元 |
| 2026-05-27 | 1.2277元 | 1.2507元 |
| 2026-05-26 | 1.2318元 | 1.2548元 |
| 2026-05-25 | 1.2300元 | 1.2530元 |
| 2026-05-22 | 1.2288元 | 1.2518元 |
| 2026-05-21 | 1.2244元 | 1.2474元 |
| 2026-05-20 | 1.2322元 | 1.2552元 |
| 2026-05-19 | 1.2312元 | 1.2542元 |
| 2026-05-18 | 1.2297元 | 1.2527元 |
| 2026-05-15 | 1.2306元 | 1.2536元 |
| 2026-05-14 | 1.2354元 | 1.2584元 |
| 2026-05-13 | 1.2418元 | 1.2648元 |
| 2026-05-12 | 1.2394元 | 1.2624元 |
| 2026-05-11 | 1.2417元 | 1.2647元 |
| 2026-05-08 | 1.2388元 | 1.2618元 |
| 2026-05-07 | 1.2400元 | 1.2630元 |
| 2026-05-06 | 1.2408元 | 1.2638元 |
| 2026-04-30 | 1.2354元 | 1.2584元 |
| 2026-04-29 | 1.2360元 | 1.2590元 |
| 2026-04-28 | 1.2338元 | 1.2568元 |
| 2026-04-27 | 1.2353元 | 1.2583元 |
| 2026-04-24 | 1.2333元 | 1.2563元 |
| 2026-04-23 | 1.2364元 | 1.2594元 |