新华鼎利债券A(004647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2309元 | 1.2539元 |
| 2026-02-04 | 1.2338元 | 1.2568元 |
| 2026-02-03 | 1.2333元 | 1.2563元 |
| 2026-02-02 | 1.2260元 | 1.2490元 |
| 2026-01-30 | 1.2357元 | 1.2587元 |
| 2026-01-29 | 1.2405元 | 1.2635元 |
| 2026-01-28 | 1.2431元 | 1.2661元 |
| 2026-01-27 | 1.2413元 | 1.2643元 |
| 2026-01-26 | 1.2407元 | 1.2637元 |
| 2026-01-23 | 1.2430元 | 1.2660元 |
| 2026-01-22 | 1.2396元 | 1.2626元 |
| 2026-01-21 | 1.2391元 | 1.2621元 |
| 2026-01-20 | 1.2364元 | 1.2594元 |
| 2026-01-19 | 1.2366元 | 1.2596元 |
| 2026-01-16 | 1.2349元 | 1.2579元 |
| 2026-01-15 | 1.2343元 | 1.2573元 |
| 2026-01-14 | 1.2342元 | 1.2572元 |
| 2026-01-13 | 1.2341元 | 1.2571元 |
| 2026-01-12 | 1.2343元 | 1.2573元 |
| 2026-01-09 | 1.2335元 | 1.2565元 |
| 2026-01-08 | 1.2332元 | 1.2562元 |
| 2026-01-07 | 1.2329元 | 1.2559元 |
| 2026-01-06 | 1.2331元 | 1.2561元 |
| 2026-01-05 | 1.2334元 | 1.2564元 |
| 2025-12-31 | 1.2333元 | 1.2563元 |
| 2025-12-30 | 1.2331元 | 1.2561元 |
| 2025-12-29 | 1.2330元 | 1.2560元 |
| 2025-12-26 | 1.2336元 | 1.2566元 |
| 2025-12-25 | 1.2335元 | 1.2565元 |
| 2025-12-24 | 1.2334元 | 1.2564元 |
| 2025-12-23 | 1.2331元 | 1.2561元 |
| 2025-12-22 | 1.2328元 | 1.2558元 |
| 2025-12-19 | 1.2327元 | 1.2557元 |
| 2025-12-18 | 1.2324元 | 1.2554元 |
| 2025-12-17 | 1.2324元 | 1.2554元 |
| 2025-12-16 | 1.2317元 | 1.2547元 |
| 2025-12-15 | 1.2320元 | 1.2550元 |
| 2025-12-12 | 1.2322元 | 1.2552元 |
| 2025-12-11 | 1.2324元 | 1.2554元 |
| 2025-12-10 | 1.2321元 | 1.2551元 |
| 2025-12-09 | 1.2319元 | 1.2549元 |
| 2025-12-08 | 1.2318元 | 1.2548元 |
| 2025-12-05 | 1.2317元 | 1.2547元 |
| 2025-12-04 | 1.2313元 | 1.2543元 |
| 2025-12-03 | 1.2322元 | 1.2552元 |
| 2025-12-02 | 1.2330元 | 1.2560元 |
| 2025-12-01 | 1.2335元 | 1.2565元 |
| 2025-11-28 | 1.2334元 | 1.2564元 |
| 2025-11-27 | 1.2331元 | 1.2561元 |
| 2025-11-26 | 1.2334元 | 1.2564元 |