新华鼎利债券A(004647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2317元 | 1.2547元 |
| 2025-12-04 | 1.2313元 | 1.2543元 |
| 2025-12-03 | 1.2322元 | 1.2552元 |
| 2025-12-02 | 1.2330元 | 1.2560元 |
| 2025-12-01 | 1.2335元 | 1.2565元 |
| 2025-11-28 | 1.2334元 | 1.2564元 |
| 2025-11-27 | 1.2331元 | 1.2561元 |
| 2025-11-26 | 1.2334元 | 1.2564元 |
| 2025-11-25 | 1.2341元 | 1.2571元 |
| 2025-11-24 | 1.2345元 | 1.2575元 |
| 2025-11-21 | 1.2342元 | 1.2572元 |
| 2025-11-20 | 1.2344元 | 1.2574元 |
| 2025-11-19 | 1.2345元 | 1.2575元 |
| 2025-11-18 | 1.2349元 | 1.2579元 |
| 2025-11-17 | 1.2349元 | 1.2579元 |
| 2025-11-14 | 1.2348元 | 1.2578元 |
| 2025-11-13 | 1.2349元 | 1.2579元 |
| 2025-11-12 | 1.2349元 | 1.2579元 |
| 2025-11-11 | 1.2349元 | 1.2579元 |
| 2025-11-10 | 1.2348元 | 1.2578元 |
| 2025-11-07 | 1.2345元 | 1.2575元 |
| 2025-11-06 | 1.2346元 | 1.2576元 |
| 2025-11-05 | 1.2348元 | 1.2578元 |
| 2025-11-04 | 1.2347元 | 1.2577元 |
| 2025-11-03 | 1.2348元 | 1.2578元 |
| 2025-10-31 | 1.2347元 | 1.2577元 |
| 2025-10-30 | 1.2340元 | 1.2570元 |
| 2025-10-29 | 1.2339元 | 1.2569元 |
| 2025-10-28 | 1.2337元 | 1.2567元 |
| 2025-10-27 | 1.2332元 | 1.2562元 |
| 2025-10-24 | 1.2327元 | 1.2557元 |
| 2025-10-23 | 1.2328元 | 1.2558元 |
| 2025-10-22 | 1.2330元 | 1.2560元 |
| 2025-10-21 | 1.2329元 | 1.2559元 |
| 2025-10-20 | 1.2324元 | 1.2554元 |
| 2025-10-17 | 1.2325元 | 1.2555元 |
| 2025-10-16 | 1.2322元 | 1.2552元 |
| 2025-10-15 | 1.2319元 | 1.2549元 |
| 2025-10-14 | 1.2320元 | 1.2550元 |
| 2025-10-13 | 1.2319元 | 1.2549元 |
| 2025-10-10 | 1.2315元 | 1.2545元 |
| 2025-10-09 | 1.2319元 | 1.2549元 |
| 2025-09-30 | 1.2314元 | 1.2544元 |
| 2025-09-29 | 1.2311元 | 1.2541元 |
| 2025-09-26 | 1.2314元 | 1.2544元 |
| 2025-09-25 | 1.2314元 | 1.2544元 |
| 2025-09-24 | 1.2311元 | 1.2541元 |
| 2025-09-23 | 1.2319元 | 1.2549元 |
| 2025-09-22 | 1.2325元 | 1.2555元 |
| 2025-09-19 | 1.2321元 | 1.2551元 |