新华鼎利债券A(004647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2088元 | 1.2318元 |
| 2026-08-27 | 1.2105元 | 1.2335元 |
| 2026-08-26 | 1.2048元 | 1.2278元 |
| 2026-08-25 | 1.2022元 | 1.2252元 |
| 2026-08-24 | 1.2029元 | 1.2259元 |
| 2026-08-21 | 1.2055元 | 1.2285元 |
| 2026-08-20 | 1.2036元 | 1.2266元 |
| 2026-08-19 | 1.2019元 | 1.2249元 |
| 2026-08-18 | 1.2136元 | 1.2366元 |
| 2026-08-17 | 1.2141元 | 1.2371元 |
| 2026-08-14 | 1.2072元 | 1.2302元 |
| 2026-08-13 | 1.2042元 | 1.2272元 |
| 2026-08-12 | 1.2065元 | 1.2295元 |
| 2026-08-11 | 1.2039元 | 1.2269元 |
| 2026-08-10 | 1.2058元 | 1.2288元 |
| 2026-08-07 | 1.2053元 | 1.2283元 |
| 2026-08-06 | 1.2007元 | 1.2237元 |
| 2026-08-05 | 1.1992元 | 1.2222元 |
| 2026-08-04 | 1.1895元 | 1.2125元 |
| 2026-08-03 | 1.1811元 | 1.2041元 |
| 2026-07-31 | 1.1841元 | 1.2071元 |
| 2026-07-30 | 1.1777元 | 1.2007元 |
| 2026-07-29 | 1.1860元 | 1.2090元 |
| 2026-07-28 | 1.1846元 | 1.2076元 |
| 2026-07-27 | 1.1948元 | 1.2178元 |
| 2026-07-24 | 1.1883元 | 1.2113元 |
| 2026-07-23 | 1.1950元 | 1.2180元 |
| 2026-07-22 | 1.1942元 | 1.2172元 |
| 2026-07-21 | 1.1969元 | 1.2199元 |
| 2026-07-20 | 1.1830元 | 1.2060元 |
| 2026-07-17 | 1.1898元 | 1.2128元 |
| 2026-07-16 | 1.2054元 | 1.2284元 |
| 2026-07-15 | 1.2139元 | 1.2369元 |
| 2026-07-14 | 1.2155元 | 1.2385元 |
| 2026-07-13 | 1.2089元 | 1.2319元 |
| 2026-07-10 | 1.2172元 | 1.2402元 |
| 2026-07-09 | 1.2210元 | 1.2440元 |
| 2026-07-08 | 1.2181元 | 1.2411元 |
| 2026-07-07 | 1.2238元 | 1.2468元 |
| 2026-07-06 | 1.2282元 | 1.2512元 |
| 2026-07-03 | 1.2300元 | 1.2530元 |
| 2026-07-02 | 1.2280元 | 1.2510元 |
| 2026-07-01 | 1.2322元 | 1.2552元 |
| 2026-06-30 | 1.2292元 | 1.2522元 |
| 2026-06-29 | 1.2273元 | 1.2503元 |
| 2026-06-26 | 1.2247元 | 1.2477元 |
| 2026-06-25 | 1.2326元 | 1.2556元 |
| 2026-06-24 | 1.2312元 | 1.2542元 |
| 2026-06-23 | 1.2270元 | 1.2500元 |
| 2026-06-22 | 1.2328元 | 1.2558元 |