新华鼎利债券A(004647) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2354元 | 1.2584元 |
| 2026-05-13 | 1.2418元 | 1.2648元 |
| 2026-05-12 | 1.2394元 | 1.2624元 |
| 2026-05-11 | 1.2417元 | 1.2647元 |
| 2026-05-08 | 1.2388元 | 1.2618元 |
| 2026-05-07 | 1.2400元 | 1.2630元 |
| 2026-05-06 | 1.2408元 | 1.2638元 |
| 2026-04-30 | 1.2354元 | 1.2584元 |
| 2026-04-29 | 1.2360元 | 1.2590元 |
| 2026-04-28 | 1.2338元 | 1.2568元 |
| 2026-04-27 | 1.2353元 | 1.2583元 |
| 2026-04-24 | 1.2333元 | 1.2563元 |
| 2026-04-23 | 1.2364元 | 1.2594元 |
| 2026-04-22 | 1.2374元 | 1.2604元 |
| 2026-04-21 | 1.2343元 | 1.2573元 |
| 2026-04-20 | 1.2358元 | 1.2588元 |
| 2026-04-17 | 1.2327元 | 1.2557元 |
| 2026-04-16 | 1.2326元 | 1.2556元 |
| 2026-04-15 | 1.2293元 | 1.2523元 |
| 2026-04-14 | 1.2298元 | 1.2528元 |
| 2026-04-13 | 1.2267元 | 1.2497元 |
| 2026-04-10 | 1.2281元 | 1.2511元 |
| 2026-04-09 | 1.2254元 | 1.2484元 |
| 2026-04-08 | 1.2291元 | 1.2521元 |
| 2026-04-07 | 1.2160元 | 1.2390元 |
| 2026-04-03 | 1.2141元 | 1.2371元 |
| 2026-04-02 | 1.2144元 | 1.2374元 |
| 2026-04-01 | 1.2203元 | 1.2433元 |
| 2026-03-31 | 1.2137元 | 1.2367元 |
| 2026-03-30 | 1.2184元 | 1.2414元 |
| 2026-03-27 | 1.2190元 | 1.2420元 |
| 2026-03-26 | 1.2144元 | 1.2374元 |
| 2026-03-25 | 1.2200元 | 1.2430元 |
| 2026-03-24 | 1.2159元 | 1.2389元 |
| 2026-03-23 | 1.2064元 | 1.2294元 |
| 2026-03-20 | 1.2166元 | 1.2396元 |
| 2026-03-19 | 1.2212元 | 1.2442元 |
| 2026-03-18 | 1.2295元 | 1.2525元 |
| 2026-03-17 | 1.2256元 | 1.2486元 |
| 2026-03-16 | 1.2296元 | 1.2526元 |
| 2026-03-13 | 1.2294元 | 1.2524元 |
| 2026-03-12 | 1.2318元 | 1.2548元 |
| 2026-03-11 | 1.2345元 | 1.2575元 |
| 2026-03-10 | 1.2346元 | 1.2576元 |
| 2026-03-09 | 1.2285元 | 1.2515元 |
| 2026-03-06 | 1.2308元 | 1.2538元 |
| 2026-03-05 | 1.2272元 | 1.2502元 |
| 2026-03-04 | 1.2261元 | 1.2491元 |
| 2026-03-03 | 1.2278元 | 1.2508元 |
| 2026-03-02 | 1.2392元 | 1.2622元 |