中欧电子信息产业沪港深股票A (004616.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘金辉基金类型股票型成立日期2017-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7006元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率19.11% (1139 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧电子信息产业沪港深股票C |
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中欧电子信息产业沪港深股票A(004616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 4.7006元 | 4.7696元 |
| 2026-07-15 | 4.8637元 | 4.9327元 |
| 2026-07-14 | 5.0470元 | 5.1160元 |
| 2026-07-13 | 4.9980元 | 5.0670元 |
| 2026-07-10 | 5.2040元 | 5.2730元 |
| 2026-07-09 | 5.5396元 | 5.6086元 |
| 2026-07-08 | 5.1876元 | 5.2566元 |
| 2026-07-07 | 5.0916元 | 5.1606元 |
| 2026-07-06 | 5.0983元 | 5.1673元 |
| 2026-07-03 | 5.1685元 | 5.2375元 |
| 2026-07-02 | 5.2373元 | 5.3063元 |
| 2026-07-01 | 5.7347元 | 5.8037元 |
| 2026-06-30 | 5.7811元 | 5.8501元 |
| 2026-06-29 | 5.5710元 | 5.6400元 |
| 2026-06-26 | 5.3333元 | 5.4023元 |
| 2026-06-25 | 5.3867元 | 5.4557元 |
| 2026-06-24 | 5.2461元 | 5.3151元 |
| 2026-06-23 | 4.9842元 | 5.0532元 |
| 2026-06-22 | 5.0471元 | 5.1161元 |
| 2026-06-18 | 4.9346元 | 5.0036元 |
| 2026-06-17 | 4.8554元 | 4.9244元 |
| 2026-06-16 | 4.6459元 | 4.7149元 |
| 2026-06-15 | 4.6019元 | 4.6709元 |
| 2026-06-12 | 4.3621元 | 4.4311元 |
| 2026-06-11 | 4.4462元 | 4.5152元 |
| 2026-06-10 | 4.3494元 | 4.4184元 |
| 2026-06-09 | 4.3937元 | 4.4627元 |
| 2026-06-08 | 4.1710元 | 4.2400元 |
| 2026-06-05 | 4.3129元 | 4.3819元 |
| 2026-06-04 | 4.4885元 | 4.5575元 |
| 2026-06-03 | 4.4315元 | 4.5005元 |
| 2026-06-02 | 4.3358元 | 4.4048元 |
| 2026-06-01 | 4.2026元 | 4.2716元 |
| 2026-05-29 | 4.3599元 | 4.4289元 |
| 2026-05-28 | 4.5573元 | 4.6263元 |
| 2026-05-27 | 4.4395元 | 4.5085元 |
| 2026-05-26 | 4.5532元 | 4.6222元 |
| 2026-05-25 | 4.6299元 | 4.6989元 |
| 2026-05-22 | 4.4654元 | 4.5344元 |
| 2026-05-21 | 4.3484元 | 4.4174元 |
| 2026-05-20 | 4.5729元 | 4.6419元 |
| 2026-05-19 | 4.3729元 | 4.4419元 |
| 2026-05-18 | 4.2458元 | 4.3148元 |
| 2026-05-15 | 4.2387元 | 4.3077元 |
| 2026-05-14 | 4.2538元 | 4.3228元 |
| 2026-05-13 | 4.3776元 | 4.4466元 |
| 2026-05-12 | 4.3101元 | 4.3791元 |
| 2026-05-11 | 4.2282元 | 4.2972元 |
| 2026-05-08 | 4.0594元 | 4.1284元 |
| 2026-05-07 | 4.1072元 | 4.1762元 |