中欧电子信息产业沪港深股票A (004616.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘金辉基金类型股票型成立日期2017-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.0767元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率639.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.97% (1044 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧电子信息产业沪港深股票C |
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中欧电子信息产业沪港深股票A(004616) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.78元 | 18.12亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.11元 | 11.61亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.20元 | 10.90亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.54元 | 15.85亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.51元 | 11.24亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.47元 | 11.99亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.23元 | 8.70亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.14元 | 15.38亿 | 7.18亿元 | -- |