中欧电子信息产业沪港深股票A (004616.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘金辉基金类型股票型成立日期2017-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.0767元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率639.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.97% (1044 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧电子信息产业沪港深股票C |
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中欧电子信息产业沪港深股票A(004616) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中欧电子信息产业沪港深股票 | |
| 基金主代码 | 004616 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-07-07 | |
| 总份额 | 6.54亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 中欧电子信息产业沪港深股票C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 004616 | 005763 |
| 子基金份额 | 3.13亿 份 (2026-06-30) | 3.41亿 份 (2026-06-30) |