中欧电子信息产业沪港深股票A (004616.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘金辉基金类型股票型成立日期2017-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4654元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率510.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.77% (1618 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧电子信息产业沪港深股票C |
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中欧电子信息产业沪港深股票A(004616) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.36亿 | 93.10% |
| (其中) 股票 | 25.36亿 | 93.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.65亿 | 6.07% |
| 3 | 其他资产 | 2,256.82万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.39亿 | 63.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,631.48万 | 2.80% |
| 综合 | 629.94万 | 0.23% |
| 金融业 | 286.11万 | 0.11% |
| 采矿业 | 21.01万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.0010% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.10%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4.57亿 | 16.77% |
| 消费者非必需品 | 1.54亿 | 5.66% |
| 电信服务 | 7,101.50万 | 2.61% |
| 金融 | 2,602.98万 | 0.96% |
| 医疗保健 | 304.36万 | 0.11% |
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