中欧电子信息产业沪港深股票A (004616.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘金辉基金类型股票型成立日期2017-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.0767元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率639.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.97% (1044 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧电子信息产业沪港深股票C |
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中欧电子信息产业沪港深股票A(004616) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.67亿 | 91.99% |
| (其中) 股票 | 35.67亿 | 91.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 729.09万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 729.09万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.96亿 | 7.64% |
| 4 | 其他资产 | 715.97万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.55亿 | 63.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,479.61万 | 2.44% |
| 金融业 | 200.03万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.02% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.16%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 8.29亿 | 21.38% |
| 消费者非必需品 | 1.30亿 | 3.36% |
| 金融 | 3,481.67万 | 0.90% |
| 电信服务 | 2,010.95万 | 0.52% |
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