中欧电子信息产业沪港深股票A (004616.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘金辉基金类型股票型成立日期2017-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.0767元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率639.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.97% (1044 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧电子信息产业沪港深股票C |
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中欧电子信息产业沪港深股票A(004616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 4.0767元 | 4.1457元 |
| 2026-09-03 | 4.1616元 | 4.2306元 |
| 2026-09-02 | 4.1636元 | 4.2326元 |
| 2026-09-01 | 4.2519元 | 4.3209元 |
| 2026-08-31 | 4.3305元 | 4.3995元 |
| 2026-08-28 | 4.2876元 | 4.3566元 |
| 2026-08-27 | 4.3442元 | 4.4132元 |
| 2026-08-26 | 4.2102元 | 4.2792元 |
| 2026-08-25 | 4.1540元 | 4.2230元 |
| 2026-08-24 | 4.1793元 | 4.2483元 |
| 2026-08-21 | 4.3103元 | 4.3793元 |
| 2026-08-20 | 4.3064元 | 4.3754元 |
| 2026-08-19 | 4.2823元 | 4.3513元 |
| 2026-08-18 | 4.5560元 | 4.6250元 |
| 2026-08-17 | 4.5491元 | 4.6181元 |
| 2026-08-14 | 4.3452元 | 4.4142元 |
| 2026-08-13 | 4.3548元 | 4.4238元 |
| 2026-08-12 | 4.3913元 | 4.4603元 |
| 2026-08-11 | 4.3244元 | 4.3934元 |
| 2026-08-10 | 4.3835元 | 4.4525元 |
| 2026-08-07 | 4.3446元 | 4.4136元 |
| 2026-08-06 | 4.2666元 | 4.3356元 |
| 2026-08-05 | 4.2742元 | 4.3432元 |
| 2026-08-04 | 4.0587元 | 4.1277元 |
| 2026-08-03 | 3.8989元 | 3.9679元 |
| 2026-07-31 | 4.0311元 | 4.1001元 |
| 2026-07-30 | 3.9236元 | 3.9926元 |
| 2026-07-29 | 4.1713元 | 4.2403元 |
| 2026-07-28 | 4.2379元 | 4.3069元 |
| 2026-07-27 | 4.4572元 | 4.5262元 |
| 2026-07-24 | 4.3850元 | 4.4540元 |
| 2026-07-23 | 4.3765元 | 4.4455元 |
| 2026-07-22 | 4.5159元 | 4.5849元 |
| 2026-07-21 | 4.6547元 | 4.7237元 |
| 2026-07-20 | 4.2488元 | 4.3178元 |
| 2026-07-17 | 4.3446元 | 4.4136元 |
| 2026-07-16 | 4.7006元 | 4.7696元 |
| 2026-07-15 | 4.8637元 | 4.9327元 |
| 2026-07-14 | 5.0470元 | 5.1160元 |
| 2026-07-13 | 4.9980元 | 5.0670元 |
| 2026-07-10 | 5.2040元 | 5.2730元 |
| 2026-07-09 | 5.5396元 | 5.6086元 |
| 2026-07-08 | 5.1876元 | 5.2566元 |
| 2026-07-07 | 5.0916元 | 5.1606元 |
| 2026-07-06 | 5.0983元 | 5.1673元 |
| 2026-07-03 | 5.1685元 | 5.2375元 |
| 2026-07-02 | 5.2373元 | 5.3063元 |
| 2026-07-01 | 5.7347元 | 5.8037元 |
| 2026-06-30 | 5.7811元 | 5.8501元 |
| 2026-06-29 | 5.5710元 | 5.6400元 |