中欧电子信息产业沪港深股票A (004616.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.6376元 (2026-01-12) 基金经理刘金辉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率510.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.79% (1752 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧电子信息产业沪港深股票C |
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中欧电子信息产业沪港深股票A(004616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 3.6376元 | 3.7066元 |
| 2026-01-09 | 3.5084元 | 3.5774元 |
| 2026-01-08 | 3.4886元 | 3.5576元 |
| 2026-01-07 | 3.5115元 | 3.5805元 |
| 2026-01-06 | 3.4330元 | 3.5020元 |
| 2026-01-05 | 3.3268元 | 3.3958元 |
| 2025-12-31 | 3.1994元 | 3.2684元 |
| 2025-12-30 | 3.2218元 | 3.2908元 |
| 2025-12-29 | 3.2264元 | 3.2954元 |
| 2025-12-26 | 3.2406元 | 3.3096元 |
| 2025-12-25 | 3.2676元 | 3.3366元 |
| 2025-12-24 | 3.2575元 | 3.3265元 |
| 2025-12-23 | 3.2413元 | 3.3103元 |
| 2025-12-22 | 3.2378元 | 3.3068元 |
| 2025-12-19 | 3.1337元 | 3.2027元 |
| 2025-12-18 | 3.1419元 | 3.2109元 |
| 2025-12-17 | 3.1861元 | 3.2551元 |
| 2025-12-16 | 3.0974元 | 3.1664元 |
| 2025-12-15 | 3.1481元 | 3.2171元 |
| 2025-12-12 | 3.2361元 | 3.3051元 |
| 2025-12-11 | 3.1722元 | 3.2412元 |
| 2025-12-10 | 3.2247元 | 3.2937元 |
| 2025-12-09 | 3.2053元 | 3.2743元 |
| 2025-12-08 | 3.2116元 | 3.2806元 |
| 2025-12-05 | 3.1373元 | 3.2063元 |
| 2025-12-04 | 3.1056元 | 3.1746元 |
| 2025-12-03 | 3.0716元 | 3.1406元 |
| 2025-12-02 | 3.1054元 | 3.1744元 |
| 2025-12-01 | 3.1425元 | 3.2115元 |
| 2025-11-28 | 3.1245元 | 3.1935元 |
| 2025-11-27 | 3.0870元 | 3.1560元 |
| 2025-11-26 | 3.1169元 | 3.1859元 |
| 2025-11-25 | 3.0934元 | 3.1624元 |
| 2025-11-24 | 3.0595元 | 3.1285元 |
| 2025-11-21 | 3.0024元 | 3.0714元 |
| 2025-11-20 | 3.1331元 | 3.2021元 |
| 2025-11-19 | 3.1748元 | 3.2438元 |
| 2025-11-18 | 3.1957元 | 3.2647元 |
| 2025-11-17 | 3.1747元 | 3.2437元 |
| 2025-11-14 | 3.1780元 | 3.2470元 |
| 2025-11-13 | 3.2684元 | 3.3374元 |
| 2025-11-12 | 3.2296元 | 3.2986元 |
| 2025-11-11 | 3.2531元 | 3.3221元 |
| 2025-11-10 | 3.3039元 | 3.3729元 |
| 2025-11-07 | 3.2936元 | 3.3626元 |
| 2025-11-06 | 3.3604元 | 3.4294元 |
| 2025-11-05 | 3.2641元 | 3.3331元 |
| 2025-11-04 | 3.2860元 | 3.3550元 |
| 2025-11-03 | 3.3253元 | 3.3943元 |
| 2025-10-31 | 3.3274元 | 3.3964元 |