中欧电子信息产业沪港深股票A (004616.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘金辉基金类型股票型成立日期2017-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3494元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率510.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.31% (1331 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧电子信息产业沪港深股票C |
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中欧电子信息产业沪港深股票A(004616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 4.3494元 | 4.4184元 |
| 2026-06-09 | 4.3937元 | 4.4627元 |
| 2026-06-08 | 4.1710元 | 4.2400元 |
| 2026-06-05 | 4.3129元 | 4.3819元 |
| 2026-06-04 | 4.4885元 | 4.5575元 |
| 2026-06-03 | 4.4315元 | 4.5005元 |
| 2026-06-02 | 4.3358元 | 4.4048元 |
| 2026-06-01 | 4.2026元 | 4.2716元 |
| 2026-05-29 | 4.3599元 | 4.4289元 |
| 2026-05-28 | 4.5573元 | 4.6263元 |
| 2026-05-27 | 4.4395元 | 4.5085元 |
| 2026-05-26 | 4.5532元 | 4.6222元 |
| 2026-05-25 | 4.6299元 | 4.6989元 |
| 2026-05-22 | 4.4654元 | 4.5344元 |
| 2026-05-21 | 4.3484元 | 4.4174元 |
| 2026-05-20 | 4.5729元 | 4.6419元 |
| 2026-05-19 | 4.3729元 | 4.4419元 |
| 2026-05-18 | 4.2458元 | 4.3148元 |
| 2026-05-15 | 4.2387元 | 4.3077元 |
| 2026-05-14 | 4.2538元 | 4.3228元 |
| 2026-05-13 | 4.3776元 | 4.4466元 |
| 2026-05-12 | 4.3101元 | 4.3791元 |
| 2026-05-11 | 4.2282元 | 4.2972元 |
| 2026-05-08 | 4.0594元 | 4.1284元 |
| 2026-05-07 | 4.1072元 | 4.1762元 |
| 2026-05-06 | 3.9491元 | 4.0181元 |
| 2026-04-30 | 3.8386元 | 3.9076元 |
| 2026-04-29 | 3.7647元 | 3.8337元 |
| 2026-04-28 | 3.7568元 | 3.8258元 |
| 2026-04-27 | 3.7885元 | 3.8575元 |
| 2026-04-24 | 3.6679元 | 3.7369元 |
| 2026-04-23 | 3.6648元 | 3.7338元 |
| 2026-04-22 | 3.7296元 | 3.7986元 |
| 2026-04-21 | 3.6264元 | 3.6954元 |
| 2026-04-20 | 3.6328元 | 3.7018元 |
| 2026-04-17 | 3.6169元 | 3.6859元 |
| 2026-04-16 | 3.5634元 | 3.6324元 |
| 2026-04-15 | 3.4669元 | 3.5359元 |
| 2026-04-14 | 3.5000元 | 3.5690元 |
| 2026-04-13 | 3.4175元 | 3.4865元 |
| 2026-04-10 | 3.4419元 | 3.5109元 |
| 2026-04-09 | 3.4047元 | 3.4737元 |
| 2026-04-08 | 3.3853元 | 3.4543元 |
| 2026-04-07 | 3.1599元 | 3.2289元 |
| 2026-04-03 | 3.1446元 | 3.2136元 |
| 2026-04-02 | 3.0987元 | 3.1677元 |
| 2026-04-01 | 3.1853元 | 3.2543元 |
| 2026-03-31 | 3.1100元 | 3.1790元 |
| 2026-03-30 | 3.2160元 | 3.2850元 |
| 2026-03-27 | 3.1738元 | 3.2428元 |