中欧电子信息产业沪港深股票A (004616.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.6376元 (2026-01-12) 基金经理刘金辉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率510.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.79% (1752 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧电子信息产业沪港深股票C |
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中欧电子信息产业沪港深股票A(004616) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,415.49万元 | 1.20% | 235.91万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,692.64万元 | 1.20% | 448.77万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,361.98万元 | 1.20% | 227.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |