华银鼎利债券A(004564) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.31元 | 7,879.23万 | 6,034.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 4,733.48万 | 3,652.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 933.61万 | 718.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 362.61万 | 297.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 411.93万 | 349.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 209.94万 | 184.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 222.92万 | 202.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 236.78万 | 223.65万元 | -- |