华银鼎利债券A(004564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 41.55万元 | 0.60% | 6.92万元 | 0.10% |
| 2025-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.69万元 | 0.60% | 4,491.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.10万元 | 0.60% | 5,163.00元 | 0.10% |
| 2024-10-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |