华银鼎利债券A(004564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.3074元 | 1.4154元 |
| 2026-09-14 | 1.3136元 | 1.4216元 |
| 2026-09-11 | 1.3100元 | 1.4180元 |
| 2026-09-10 | 1.3153元 | 1.4233元 |
| 2026-09-09 | 1.3195元 | 1.4275元 |
| 2026-09-08 | 1.3197元 | 1.4277元 |
| 2026-09-07 | 1.3187元 | 1.4267元 |
| 2026-09-04 | 1.3190元 | 1.4270元 |
| 2026-09-03 | 1.3174元 | 1.4254元 |
| 2026-09-02 | 1.3203元 | 1.4283元 |
| 2026-09-01 | 1.3240元 | 1.4320元 |
| 2026-08-31 | 1.3213元 | 1.4293元 |
| 2026-08-28 | 1.3245元 | 1.4325元 |
| 2026-08-27 | 1.3243元 | 1.4323元 |
| 2026-08-26 | 1.3243元 | 1.4323元 |
| 2026-08-25 | 1.3231元 | 1.4311元 |
| 2026-08-24 | 1.3211元 | 1.4291元 |
| 2026-08-21 | 1.3240元 | 1.4320元 |
| 2026-08-20 | 1.3255元 | 1.4335元 |
| 2026-08-19 | 1.3231元 | 1.4311元 |
| 2026-08-18 | 1.3267元 | 1.4347元 |
| 2026-08-17 | 1.3259元 | 1.4339元 |
| 2026-08-14 | 1.3207元 | 1.4287元 |
| 2026-08-13 | 1.3211元 | 1.4291元 |
| 2026-08-12 | 1.3251元 | 1.4331元 |
| 2026-08-11 | 1.3276元 | 1.4356元 |
| 2026-08-10 | 1.3311元 | 1.4391元 |
| 2026-08-07 | 1.3259元 | 1.4339元 |
| 2026-08-06 | 1.3256元 | 1.4336元 |
| 2026-08-05 | 1.3286元 | 1.4366元 |
| 2026-08-04 | 1.3276元 | 1.4356元 |
| 2026-08-03 | 1.3294元 | 1.4374元 |
| 2026-07-31 | 1.3286元 | 1.4366元 |
| 2026-07-30 | 1.3270元 | 1.4350元 |
| 2026-07-29 | 1.3261元 | 1.4341元 |
| 2026-07-28 | 1.3174元 | 1.4254元 |
| 2026-07-27 | 1.3195元 | 1.4275元 |
| 2026-07-24 | 1.3097元 | 1.4177元 |
| 2026-07-23 | 1.3167元 | 1.4247元 |
| 2026-07-22 | 1.3131元 | 1.4211元 |
| 2026-07-21 | 1.3107元 | 1.4187元 |
| 2026-07-20 | 1.3093元 | 1.4173元 |
| 2026-07-17 | 1.3019元 | 1.4099元 |
| 2026-07-16 | 1.3082元 | 1.4162元 |
| 2026-07-15 | 1.3105元 | 1.4185元 |
| 2026-07-14 | 1.3051元 | 1.4131元 |
| 2026-07-13 | 1.2979元 | 1.4059元 |
| 2026-07-10 | 1.3011元 | 1.4091元 |
| 2026-07-09 | 1.3012元 | 1.4092元 |
| 2026-07-08 | 1.3008元 | 1.4088元 |