华银鼎利债券A(004564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3320元 | 1.4400元 |
| 2026-04-15 | 1.3248元 | 1.4328元 |
| 2026-04-14 | 1.3235元 | 1.4315元 |
| 2026-04-13 | 1.3197元 | 1.4277元 |
| 2026-04-10 | 1.3240元 | 1.4320元 |
| 2026-04-09 | 1.3223元 | 1.4303元 |
| 2026-04-08 | 1.3258元 | 1.4338元 |
| 2026-04-07 | 1.3093元 | 1.4173元 |
| 2026-04-03 | 1.3089元 | 1.4169元 |
| 2026-04-02 | 1.3125元 | 1.4205元 |
| 2026-04-01 | 1.3181元 | 1.4261元 |
| 2026-03-31 | 1.3056元 | 1.4136元 |
| 2026-03-30 | 1.3087元 | 1.4167元 |
| 2026-03-27 | 1.3146元 | 1.4226元 |
| 2026-03-26 | 1.3103元 | 1.4183元 |
| 2026-03-25 | 1.3219元 | 1.4299元 |
| 2026-03-24 | 1.3091元 | 1.4171元 |
| 2026-03-23 | 1.2902元 | 1.3982元 |
| 2026-03-20 | 1.3033元 | 1.4113元 |
| 2026-03-19 | 1.3119元 | 1.4199元 |
| 2026-03-18 | 1.3236元 | 1.4316元 |
| 2026-03-17 | 1.3174元 | 1.4254元 |
| 2026-03-16 | 1.3201元 | 1.4281元 |
| 2026-03-13 | 1.3220元 | 1.4300元 |
| 2026-03-12 | 1.3253元 | 1.4333元 |
| 2026-03-11 | 1.3304元 | 1.4384元 |
| 2026-03-10 | 1.3269元 | 1.4349元 |
| 2026-03-09 | 1.3185元 | 1.4265元 |
| 2026-03-06 | 1.3230元 | 1.4310元 |
| 2026-03-05 | 1.3181元 | 1.4261元 |
| 2026-03-04 | 1.3156元 | 1.4236元 |
| 2026-03-03 | 1.3182元 | 1.4262元 |
| 2026-03-02 | 1.3246元 | 1.4326元 |
| 2026-02-27 | 1.3292元 | 1.4372元 |
| 2026-02-26 | 1.3297元 | 1.4377元 |
| 2026-02-25 | 1.3366元 | 1.4446元 |
| 2026-02-24 | 1.3367元 | 1.4447元 |
| 2026-02-13 | 1.3303元 | 1.4383元 |
| 2026-02-12 | 1.3343元 | 1.4423元 |
| 2026-02-11 | 1.3357元 | 1.4437元 |
| 2026-02-10 | 1.3340元 | 1.4420元 |
| 2026-02-09 | 1.3332元 | 1.4412元 |
| 2026-02-06 | 1.3274元 | 1.4354元 |
| 2026-02-05 | 1.3281元 | 1.4361元 |
| 2026-02-04 | 1.3283元 | 1.4363元 |
| 2026-02-03 | 1.3228元 | 1.4308元 |
| 2026-02-02 | 1.3106元 | 1.4186元 |
| 2026-01-30 | 1.3233元 | 1.4313元 |
| 2026-01-29 | 1.3314元 | 1.4394元 |
| 2026-01-28 | 1.3275元 | 1.4355元 |