华银鼎利债券A(004564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2934元 | 1.4014元 |
| 2026-06-29 | 1.2973元 | 1.4053元 |
| 2026-06-26 | 1.2900元 | 1.3980元 |
| 2026-06-25 | 1.2960元 | 1.4040元 |
| 2026-06-24 | 1.2954元 | 1.4034元 |
| 2026-06-23 | 1.2987元 | 1.4067元 |
| 2026-06-22 | 1.3033元 | 1.4113元 |
| 2026-06-18 | 1.2976元 | 1.4056元 |
| 2026-06-17 | 1.3005元 | 1.4085元 |
| 2026-06-16 | 1.3026元 | 1.4106元 |
| 2026-06-15 | 1.3064元 | 1.4144元 |
| 2026-06-12 | 1.3046元 | 1.4126元 |
| 2026-06-11 | 1.2989元 | 1.4069元 |
| 2026-06-10 | 1.3021元 | 1.4101元 |
| 2026-06-09 | 1.3064元 | 1.4144元 |
| 2026-06-08 | 1.3049元 | 1.4129元 |
| 2026-06-05 | 1.3090元 | 1.4170元 |
| 2026-06-04 | 1.3088元 | 1.4168元 |
| 2026-06-03 | 1.3111元 | 1.4191元 |
| 2026-06-02 | 1.3145元 | 1.4225元 |
| 2026-06-01 | 1.3177元 | 1.4257元 |
| 2026-05-29 | 1.3139元 | 1.4219元 |
| 2026-05-28 | 1.3112元 | 1.4192元 |
| 2026-05-27 | 1.3111元 | 1.4191元 |
| 2026-05-26 | 1.3157元 | 1.4237元 |
| 2026-05-25 | 1.3175元 | 1.4255元 |
| 2026-05-22 | 1.3208元 | 1.4288元 |
| 2026-05-21 | 1.3185元 | 1.4265元 |
| 2026-05-20 | 1.3219元 | 1.4299元 |
| 2026-05-19 | 1.3264元 | 1.4344元 |
| 2026-05-18 | 1.3225元 | 1.4305元 |
| 2026-05-15 | 1.3259元 | 1.4339元 |
| 2026-05-14 | 1.3309元 | 1.4389元 |
| 2026-05-13 | 1.3342元 | 1.4422元 |
| 2026-05-12 | 1.3326元 | 1.4406元 |
| 2026-05-11 | 1.3387元 | 1.4467元 |
| 2026-05-08 | 1.3358元 | 1.4438元 |
| 2026-05-07 | 1.3389元 | 1.4469元 |
| 2026-05-06 | 1.3375元 | 1.4455元 |
| 2026-04-30 | 1.3317元 | 1.4397元 |
| 2026-04-29 | 1.3345元 | 1.4425元 |
| 2026-04-28 | 1.3320元 | 1.4400元 |
| 2026-04-27 | 1.3294元 | 1.4374元 |
| 2026-04-24 | 1.3277元 | 1.4357元 |
| 2026-04-23 | 1.3295元 | 1.4375元 |
| 2026-04-22 | 1.3307元 | 1.4387元 |
| 2026-04-21 | 1.3301元 | 1.4381元 |
| 2026-04-20 | 1.3287元 | 1.4367元 |
| 2026-04-17 | 1.3280元 | 1.4360元 |
| 2026-04-16 | 1.3320元 | 1.4400元 |