华银鼎利债券A(004564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.3343元 | 1.4423元 |
| 2026-02-11 | 1.3357元 | 1.4437元 |
| 2026-02-10 | 1.3340元 | 1.4420元 |
| 2026-02-09 | 1.3332元 | 1.4412元 |
| 2026-02-06 | 1.3274元 | 1.4354元 |
| 2026-02-05 | 1.3281元 | 1.4361元 |
| 2026-02-04 | 1.3283元 | 1.4363元 |
| 2026-02-03 | 1.3228元 | 1.4308元 |
| 2026-02-02 | 1.3106元 | 1.4186元 |
| 2026-01-30 | 1.3233元 | 1.4313元 |
| 2026-01-29 | 1.3314元 | 1.4394元 |
| 2026-01-28 | 1.3275元 | 1.4355元 |
| 2026-01-27 | 1.3228元 | 1.4308元 |
| 2026-01-26 | 1.3248元 | 1.4328元 |
| 2026-01-23 | 1.3280元 | 1.4360元 |
| 2026-01-22 | 1.3229元 | 1.4309元 |
| 2026-01-21 | 1.3194元 | 1.4274元 |
| 2026-01-20 | 1.3180元 | 1.4260元 |
| 2026-01-19 | 1.3166元 | 1.4246元 |
| 2026-01-16 | 1.3129元 | 1.4209元 |
| 2026-01-15 | 1.3150元 | 1.4230元 |
| 2026-01-14 | 1.3141元 | 1.4221元 |
| 2026-01-13 | 1.3166元 | 1.4246元 |
| 2026-01-12 | 1.3196元 | 1.4276元 |
| 2026-01-09 | 1.3140元 | 1.4220元 |
| 2026-01-08 | 1.3087元 | 1.4167元 |
| 2026-01-07 | 1.3098元 | 1.4178元 |
| 2026-01-06 | 1.3103元 | 1.4183元 |
| 2026-01-05 | 1.3028元 | 1.4108元 |
| 2025-12-31 | 1.2960元 | 1.4040元 |
| 2025-12-30 | 1.2960元 | 1.4040元 |
| 2025-12-29 | 1.2954元 | 1.4034元 |
| 2025-12-26 | 1.2984元 | 1.4064元 |
| 2025-12-25 | 1.2961元 | 1.4041元 |
| 2025-12-24 | 1.2950元 | 1.4030元 |
| 2025-12-23 | 1.2956元 | 1.4036元 |
| 2025-12-22 | 1.2983元 | 1.4063元 |
| 2025-12-19 | 1.2978元 | 1.4058元 |
| 2025-12-18 | 1.2964元 | 1.4044元 |
| 2025-12-17 | 1.2955元 | 1.4035元 |
| 2025-12-16 | 1.2894元 | 1.3974元 |
| 2025-12-15 | 1.2920元 | 1.4000元 |
| 2025-12-12 | 1.2934元 | 1.4014元 |
| 2025-12-11 | 1.2920元 | 1.4000元 |
| 2025-12-10 | 1.2942元 | 1.4022元 |
| 2025-12-09 | 1.2931元 | 1.4011元 |
| 2025-12-08 | 1.2972元 | 1.4052元 |
| 2025-12-05 | 1.2977元 | 1.4057元 |
| 2025-12-04 | 1.2930元 | 1.4010元 |
| 2025-12-03 | 1.2945元 | 1.4025元 |