估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华银鼎利债券A
(004564.jj )
华银基金管理有限公司
申
基金经理
于军华
基金类型
债券型
成立日期
2018-01-25
总资产规模
6,862.29万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3074
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
36.77%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.36%
(929 / 7475)
相关基金:
主从基金:
华银鼎利债券C
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华银鼎利债券A(004564) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华银鼎利债券型证券投资基金
基金简称
华银鼎利债券
基金主代码
004564
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-01-25
总份额
9,185.40万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华银基金管理有限公司
基金托管人
北京银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华银鼎利债券A
华银鼎利债券C
子基金场内简称
子基金代码
004564
005193
子基金份额
5,305.62万
份
(
2026-06-30
)
3,879.78万
份
(
2026-06-30
)