嘉实沪港深回报混合(004477) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.7985元 | 1.8485元 |
| 2026-09-03 | 1.7980元 | 1.8480元 |
| 2026-09-02 | 1.7779元 | 1.8279元 |
| 2026-09-01 | 1.7968元 | 1.8468元 |
| 2026-08-31 | 1.8126元 | 1.8626元 |
| 2026-08-28 | 1.8385元 | 1.8885元 |
| 2026-08-27 | 1.8357元 | 1.8857元 |
| 2026-08-26 | 1.8280元 | 1.8780元 |
| 2026-08-25 | 1.8165元 | 1.8665元 |
| 2026-08-24 | 1.8198元 | 1.8698元 |
| 2026-08-21 | 1.8446元 | 1.8946元 |
| 2026-08-20 | 1.8218元 | 1.8718元 |
| 2026-08-19 | 1.7915元 | 1.8415元 |
| 2026-08-18 | 1.8012元 | 1.8512元 |
| 2026-08-17 | 1.7940元 | 1.8440元 |
| 2026-08-14 | 1.7650元 | 1.8150元 |
| 2026-08-13 | 1.7713元 | 1.8213元 |
| 2026-08-12 | 1.7856元 | 1.8356元 |
| 2026-08-11 | 1.7787元 | 1.8287元 |
| 2026-08-10 | 1.8012元 | 1.8512元 |
| 2026-08-07 | 1.7782元 | 1.8282元 |
| 2026-08-06 | 1.7633元 | 1.8133元 |
| 2026-08-05 | 1.7745元 | 1.8245元 |
| 2026-08-04 | 1.7546元 | 1.8046元 |
| 2026-08-03 | 1.7640元 | 1.8140元 |
| 2026-07-31 | 1.7670元 | 1.8170元 |
| 2026-07-30 | 1.7797元 | 1.8297元 |
| 2026-07-29 | 1.7723元 | 1.8223元 |
| 2026-07-28 | 1.7425元 | 1.7925元 |
| 2026-07-27 | 1.7456元 | 1.7956元 |
| 2026-07-24 | 1.7266元 | 1.7766元 |
| 2026-07-23 | 1.7506元 | 1.8006元 |
| 2026-07-22 | 1.7324元 | 1.7824元 |
| 2026-07-21 | 1.7221元 | 1.7721元 |
| 2026-07-20 | 1.7095元 | 1.7595元 |
| 2026-07-17 | 1.6671元 | 1.7171元 |
| 2026-07-16 | 1.7008元 | 1.7508元 |
| 2026-07-15 | 1.7103元 | 1.7603元 |
| 2026-07-14 | 1.6915元 | 1.7415元 |
| 2026-07-13 | 1.6708元 | 1.7208元 |
| 2026-07-10 | 1.6835元 | 1.7335元 |
| 2026-07-09 | 1.6867元 | 1.7367元 |
| 2026-07-08 | 1.6846元 | 1.7346元 |
| 2026-07-07 | 1.6975元 | 1.7475元 |
| 2026-07-06 | 1.7232元 | 1.7732元 |
| 2026-07-03 | 1.7094元 | 1.7594元 |
| 2026-07-02 | 1.6842元 | 1.7342元 |
| 2026-07-01 | 1.6979元 | 1.7479元 |
| 2026-06-30 | 1.6944元 | 1.7444元 |
| 2026-06-29 | 1.6973元 | 1.7473元 |