嘉实沪港深回报混合(004477) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.89元 | 6.70亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 6.94亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 6.40亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 6.27亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 6.40亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.47元 | 6.80亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 7.41亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.52亿 | 4.79亿元 | -- |