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概况
公告
嘉实沪港深回报混合
(004477.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2017-03-29
总资产规模
6.94亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.0335
元
(
2026-01-15
)
基金经理
王丹
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
388.36%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.97%
(2965 / 8996)
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嘉实沪港深回报混合(004477) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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嘉实沪港深回报混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.88
元
6.94亿
3.70亿
元
--
2025-06-30
1.56
元
6.40亿
4.11亿
元
--
2025-03-31
1.48
元
6.27亿
4.24亿
元
--
2024-12-31
1.45
元
6.40亿
4.42亿
元
--
2024-09-30
1.47
元
6.80亿
4.63亿
元
--
2024-06-30
1.46
元
7.41亿
5.09亿
元
--
2024-03-31
--
6.52亿
4.79亿
元
--