嘉实沪港深回报混合(004477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2.0896元 | 2.1396元 |
| 2026-01-21 | 2.0974元 | 2.1474元 |
| 2026-01-20 | 2.0683元 | 2.1183元 |
| 2026-01-19 | 2.0558元 | 2.1058元 |
| 2026-01-16 | 2.0266元 | 2.0766元 |
| 2026-01-15 | 2.0335元 | 2.0835元 |
| 2026-01-14 | 2.0213元 | 2.0713元 |
| 2026-01-13 | 2.0145元 | 2.0645元 |
| 2026-01-12 | 2.0030元 | 2.0530元 |
| 2026-01-09 | 1.9981元 | 2.0481元 |
| 2026-01-08 | 1.9700元 | 2.0200元 |
| 2026-01-07 | 1.9850元 | 2.0350元 |
| 2026-01-06 | 2.0043元 | 2.0543元 |
| 2026-01-05 | 1.9392元 | 1.9892元 |
| 2025-12-31 | 1.8907元 | 1.9407元 |
| 2025-12-30 | 1.8925元 | 1.9425元 |
| 2025-12-29 | 1.8720元 | 1.9220元 |
| 2025-12-26 | 1.9020元 | 1.9520元 |
| 2025-12-25 | 1.8873元 | 1.9373元 |
| 2025-12-24 | 1.8839元 | 1.9339元 |
| 2025-12-23 | 1.8761元 | 1.9261元 |
| 2025-12-22 | 1.8692元 | 1.9192元 |
| 2025-12-19 | 1.8432元 | 1.8932元 |
| 2025-12-18 | 1.8281元 | 1.8781元 |
| 2025-12-17 | 1.8319元 | 1.8819元 |
| 2025-12-16 | 1.7962元 | 1.8462元 |
| 2025-12-15 | 1.8254元 | 1.8754元 |
| 2025-12-12 | 1.8334元 | 1.8834元 |
| 2025-12-11 | 1.8040元 | 1.8540元 |
| 2025-12-10 | 1.8182元 | 1.8682元 |
| 2025-12-09 | 1.8057元 | 1.8557元 |
| 2025-12-08 | 1.8406元 | 1.8906元 |
| 2025-12-05 | 1.8531元 | 1.9031元 |
| 2025-12-04 | 1.8204元 | 1.8704元 |
| 2025-12-03 | 1.8184元 | 1.8684元 |
| 2025-12-02 | 1.8175元 | 1.8675元 |
| 2025-12-01 | 1.8256元 | 1.8756元 |
| 2025-11-28 | 1.7995元 | 1.8495元 |
| 2025-11-27 | 1.7855元 | 1.8355元 |
| 2025-11-26 | 1.7843元 | 1.8343元 |
| 2025-11-25 | 1.7863元 | 1.8363元 |
| 2025-11-24 | 1.7696元 | 1.8196元 |
| 2025-11-21 | 1.7595元 | 1.8095元 |
| 2025-11-20 | 1.8032元 | 1.8532元 |
| 2025-11-19 | 1.8160元 | 1.8660元 |
| 2025-11-18 | 1.7919元 | 1.8419元 |
| 2025-11-17 | 1.8358元 | 1.8858元 |
| 2025-11-14 | 1.8565元 | 1.9065元 |
| 2025-11-13 | 1.8899元 | 1.9399元 |
| 2025-11-12 | 1.8601元 | 1.9101元 |