嘉实沪港深回报混合 (004477.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理王丹基金类型混合型成立日期2017-03-29总资产规模6.03亿元 (2026-03-31) 基金净值1.8705元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率308.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (3750 / 9161)
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嘉实沪港深回报混合(004477) - 历史分红派息及拆分数据列表

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