嘉实沪港深回报混合(004477) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.88亿 | 79.21% |
| (其中) 股票 | 3.88亿 | 79.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 273.41万 | 0.56% |
| (其中) 债券 | 273.41万 | 0.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,612.13万 | 19.63% |
| 4 | 其他资产 | 292.43万 | 0.60% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.26亿 | 46.11% |
| 金融业 | 4,985.23万 | 10.18% |
| 采矿业 | 1,300.76万 | 2.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,034.68万 | 2.11% |
| 房地产业 | 311.30万 | 0.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.52%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,888.78万 | 3.86% |
| 医疗保健 | 1,653.29万 | 3.38% |
| 信息技术 | 1,432.61万 | 2.93% |
| 非必需消费品 | 1,026.66万 | 2.10% |
| 金融 | 951.27万 | 1.94% |
| 能源 | 665.36万 | 1.36% |
| 房地产 | 578.75万 | 1.18% |
| 通信服务 | 380.77万 | 0.78% |
加载中......