嘉实沪港深回报混合(004477) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.21亿 | 86.12% |
| (其中) 股票 | 5.21亿 | 86.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,017.20万 | 1.68% |
| (其中) 债券 | 1,017.20万 | 1.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,784.92万 | 9.55% |
| 4 | 其他资产 | 1,601.70万 | 2.65% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.09亿 | 34.49% |
| 采矿业 | 8,366.24万 | 13.82% |
| 金融业 | 2,848.14万 | 4.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.00 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.10%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 8,531.04万 | 14.09% |
| 能源 | 4,459.91万 | 7.37% |
| 工业 | 3,499.45万 | 5.78% |
| 医疗保健 | 2,397.33万 | 3.96% |
| 通信服务 | 1,149.57万 | 1.90% |
| 原材料 | 1.54万 | 0.003% |
加载中......