嘉实沪港深回报混合(004477) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.16亿 | 91.38% |
| (其中) 股票 | 6.16亿 | 91.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 663.98万 | 0.98% |
| (其中) 债券 | 663.98万 | 0.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,655.79万 | 5.42% |
| 4 | 其他资产 | 1,495.70万 | 2.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.42亿 | 50.76% |
| 采矿业 | 7,196.73万 | 10.67% |
| 金融业 | 681.88万 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.93%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 6,352.47万 | 9.42% |
| 通信服务 | 4,966.64万 | 7.36% |
| 非必需消费品 | 3,612.34万 | 5.36% |
| 金融 | 3,386.52万 | 5.02% |
| 必需消费品 | 961.96万 | 1.43% |
| 医疗保健 | 237.60万 | 0.35% |
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