嘉实沪港深回报混合(004477) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 375.01万元 | 1.20% | 62.50万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 795.95万元 | 1.20% | 132.66万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 409.63万元 | 1.20% | 68.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |