嘉实沪港深回报混合(004477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6835元 | 1.7335元 |
| 2026-07-09 | 1.6867元 | 1.7367元 |
| 2026-07-08 | 1.6846元 | 1.7346元 |
| 2026-07-07 | 1.6975元 | 1.7475元 |
| 2026-07-06 | 1.7232元 | 1.7732元 |
| 2026-07-03 | 1.7094元 | 1.7594元 |
| 2026-07-02 | 1.6842元 | 1.7342元 |
| 2026-07-01 | 1.6979元 | 1.7479元 |
| 2026-06-30 | 1.6944元 | 1.7444元 |
| 2026-06-29 | 1.6973元 | 1.7473元 |
| 2026-06-26 | 1.6739元 | 1.7239元 |
| 2026-06-25 | 1.6990元 | 1.7490元 |
| 2026-06-24 | 1.6991元 | 1.7491元 |
| 2026-06-23 | 1.6844元 | 1.7344元 |
| 2026-06-22 | 1.7200元 | 1.7700元 |
| 2026-06-18 | 1.6994元 | 1.7494元 |
| 2026-06-17 | 1.7256元 | 1.7756元 |
| 2026-06-16 | 1.7350元 | 1.7850元 |
| 2026-06-15 | 1.7664元 | 1.8164元 |
| 2026-06-12 | 1.7532元 | 1.8032元 |
| 2026-06-11 | 1.7293元 | 1.7793元 |
| 2026-06-10 | 1.7376元 | 1.7876元 |
| 2026-06-09 | 1.7468元 | 1.7968元 |
| 2026-06-08 | 1.7387元 | 1.7887元 |
| 2026-06-05 | 1.7674元 | 1.8174元 |
| 2026-06-04 | 1.7959元 | 1.8459元 |
| 2026-06-03 | 1.8142元 | 1.8642元 |
| 2026-06-02 | 1.8236元 | 1.8736元 |
| 2026-06-01 | 1.8075元 | 1.8575元 |
| 2026-05-29 | 1.8065元 | 1.8565元 |
| 2026-05-28 | 1.8039元 | 1.8539元 |
| 2026-05-27 | 1.8154元 | 1.8654元 |
| 2026-05-26 | 1.8352元 | 1.8852元 |
| 2026-05-25 | 1.8288元 | 1.8788元 |
| 2026-05-22 | 1.8221元 | 1.8721元 |
| 2026-05-21 | 1.8127元 | 1.8627元 |
| 2026-05-20 | 1.8478元 | 1.8978元 |
| 2026-05-19 | 1.8453元 | 1.8953元 |
| 2026-05-18 | 1.8422元 | 1.8922元 |
| 2026-05-15 | 1.8705元 | 1.9205元 |
| 2026-05-14 | 1.8870元 | 1.9370元 |
| 2026-05-13 | 1.9226元 | 1.9726元 |
| 2026-05-12 | 1.9245元 | 1.9745元 |
| 2026-05-11 | 1.9322元 | 1.9822元 |
| 2026-05-08 | 1.9312元 | 1.9812元 |
| 2026-05-07 | 1.9482元 | 1.9982元 |
| 2026-05-06 | 1.9610元 | 2.0110元 |
| 2026-04-30 | 1.9395元 | 1.9895元 |
| 2026-04-29 | 1.9527元 | 2.0027元 |
| 2026-04-28 | 1.9153元 | 1.9653元 |