嘉实沪港深回报混合(004477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8870元 | 1.9370元 |
| 2026-05-13 | 1.9226元 | 1.9726元 |
| 2026-05-12 | 1.9245元 | 1.9745元 |
| 2026-05-11 | 1.9322元 | 1.9822元 |
| 2026-05-08 | 1.9312元 | 1.9812元 |
| 2026-05-07 | 1.9482元 | 1.9982元 |
| 2026-05-06 | 1.9610元 | 2.0110元 |
| 2026-04-30 | 1.9395元 | 1.9895元 |
| 2026-04-29 | 1.9527元 | 2.0027元 |
| 2026-04-28 | 1.9153元 | 1.9653元 |
| 2026-04-27 | 1.9214元 | 1.9714元 |
| 2026-04-24 | 1.9368元 | 1.9868元 |
| 2026-04-23 | 1.9295元 | 1.9795元 |
| 2026-04-22 | 1.9525元 | 2.0025元 |
| 2026-04-21 | 1.9613元 | 2.0113元 |
| 2026-04-20 | 1.9455元 | 1.9955元 |
| 2026-04-17 | 1.9412元 | 1.9912元 |
| 2026-04-16 | 1.9594元 | 2.0094元 |
| 2026-04-15 | 1.9268元 | 1.9768元 |
| 2026-04-14 | 1.9424元 | 1.9924元 |
| 2026-04-13 | 1.9398元 | 1.9898元 |
| 2026-04-10 | 1.9560元 | 2.0060元 |
| 2026-04-09 | 1.9452元 | 1.9952元 |
| 2026-04-08 | 1.9433元 | 1.9933元 |
| 2026-04-07 | 1.8882元 | 1.9382元 |
| 2026-04-03 | 1.8836元 | 1.9336元 |
| 2026-04-02 | 1.8978元 | 1.9478元 |
| 2026-04-01 | 1.8929元 | 1.9429元 |
| 2026-03-31 | 1.8558元 | 1.9058元 |
| 2026-03-30 | 1.8781元 | 1.9281元 |
| 2026-03-27 | 1.8679元 | 1.9179元 |
| 2026-03-26 | 1.8447元 | 1.8947元 |
| 2026-03-25 | 1.8639元 | 1.9139元 |
| 2026-03-24 | 1.8471元 | 1.8971元 |
| 2026-03-23 | 1.8196元 | 1.8696元 |
| 2026-03-20 | 1.8550元 | 1.9050元 |
| 2026-03-19 | 1.8556元 | 1.9056元 |
| 2026-03-18 | 1.9212元 | 1.9712元 |
| 2026-03-17 | 1.9220元 | 1.9720元 |
| 2026-03-16 | 1.9360元 | 1.9860元 |
| 2026-03-13 | 1.9797元 | 2.0297元 |
| 2026-03-12 | 2.0025元 | 2.0525元 |
| 2026-03-11 | 1.9939元 | 2.0439元 |
| 2026-03-10 | 1.9711元 | 2.0211元 |
| 2026-03-09 | 1.9529元 | 2.0029元 |
| 2026-03-06 | 1.9790元 | 2.0290元 |
| 2026-03-05 | 1.9809元 | 2.0309元 |
| 2026-03-04 | 1.9795元 | 2.0295元 |
| 2026-03-03 | 2.0149元 | 2.0649元 |
| 2026-03-02 | 2.0738元 | 2.1238元 |