嘉实沪港深回报混合(004477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.0359元 | 2.0859元 |
| 2026-02-26 | 2.0237元 | 2.0737元 |
| 2026-02-25 | 2.0396元 | 2.0896元 |
| 2026-02-24 | 2.0229元 | 2.0729元 |
| 2026-02-13 | 1.9757元 | 2.0257元 |
| 2026-02-12 | 2.0342元 | 2.0842元 |
| 2026-02-11 | 2.0406元 | 2.0906元 |
| 2026-02-10 | 2.0188元 | 2.0688元 |
| 2026-02-09 | 2.0167元 | 2.0667元 |
| 2026-02-06 | 1.9858元 | 2.0358元 |
| 2026-02-05 | 1.9922元 | 2.0422元 |
| 2026-02-04 | 2.0280元 | 2.0780元 |
| 2026-02-03 | 2.0207元 | 2.0707元 |
| 2026-02-02 | 1.9786元 | 2.0286元 |
| 2026-01-30 | 2.0957元 | 2.1457元 |
| 2026-01-29 | 2.1920元 | 2.2420元 |
| 2026-01-28 | 2.1848元 | 2.2348元 |
| 2026-01-27 | 2.1165元 | 2.1665元 |
| 2026-01-26 | 2.1220元 | 2.1720元 |
| 2026-01-23 | 2.0968元 | 2.1468元 |
| 2026-01-22 | 2.0896元 | 2.1396元 |
| 2026-01-21 | 2.0974元 | 2.1474元 |
| 2026-01-20 | 2.0683元 | 2.1183元 |
| 2026-01-19 | 2.0558元 | 2.1058元 |
| 2026-01-16 | 2.0266元 | 2.0766元 |
| 2026-01-15 | 2.0335元 | 2.0835元 |
| 2026-01-14 | 2.0213元 | 2.0713元 |
| 2026-01-13 | 2.0145元 | 2.0645元 |
| 2026-01-12 | 2.0030元 | 2.0530元 |
| 2026-01-09 | 1.9981元 | 2.0481元 |
| 2026-01-08 | 1.9700元 | 2.0200元 |
| 2026-01-07 | 1.9850元 | 2.0350元 |
| 2026-01-06 | 2.0043元 | 2.0543元 |
| 2026-01-05 | 1.9392元 | 1.9892元 |
| 2025-12-31 | 1.8907元 | 1.9407元 |
| 2025-12-30 | 1.8925元 | 1.9425元 |
| 2025-12-29 | 1.8720元 | 1.9220元 |
| 2025-12-26 | 1.9020元 | 1.9520元 |
| 2025-12-25 | 1.8873元 | 1.9373元 |
| 2025-12-24 | 1.8839元 | 1.9339元 |
| 2025-12-23 | 1.8761元 | 1.9261元 |
| 2025-12-22 | 1.8692元 | 1.9192元 |
| 2025-12-19 | 1.8432元 | 1.8932元 |
| 2025-12-18 | 1.8281元 | 1.8781元 |
| 2025-12-17 | 1.8319元 | 1.8819元 |
| 2025-12-16 | 1.7962元 | 1.8462元 |
| 2025-12-15 | 1.8254元 | 1.8754元 |
| 2025-12-12 | 1.8334元 | 1.8834元 |
| 2025-12-11 | 1.8040元 | 1.8540元 |
| 2025-12-10 | 1.8182元 | 1.8682元 |