汇添富鑫益定开债C (004470.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理甘信宇彭伟男基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0216元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5273 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫益定开债(004469) |
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汇添富鑫益定开债C(004470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0216元 | 1.2211元 |
| 2026-07-09 | 1.0216元 | 1.2211元 |
| 2026-07-08 | 1.0216元 | 1.2211元 |
| 2026-07-07 | 1.0217元 | 1.2212元 |
| 2026-07-06 | 1.0217元 | 1.2212元 |
| 2026-07-03 | 1.0216元 | 1.2211元 |
| 2026-07-02 | 1.0216元 | 1.2211元 |
| 2026-07-01 | 1.0215元 | 1.2210元 |
| 2026-06-30 | 1.0217元 | 1.2212元 |
| 2026-06-29 | 1.0217元 | 1.2212元 |
| 2026-06-26 | 1.0215元 | 1.2210元 |
| 2026-06-25 | 1.0214元 | 1.2209元 |
| 2026-06-24 | 1.0213元 | 1.2208元 |
| 2026-06-23 | 1.0212元 | 1.2207元 |
| 2026-06-22 | 1.0213元 | 1.2208元 |
| 2026-06-18 | 1.0212元 | 1.2207元 |
| 2026-06-17 | 1.0224元 | 1.2219元 |
| 2026-06-16 | 1.0199元 | 1.2194元 |
| 2026-06-15 | 1.0199元 | 1.2194元 |
| 2026-06-12 | 1.0199元 | 1.2194元 |
| 2026-06-11 | 1.0200元 | 1.2195元 |
| 2026-06-10 | 1.0200元 | 1.2195元 |
| 2026-06-09 | 1.0199元 | 1.2194元 |
| 2026-06-08 | 1.0199元 | 1.2194元 |
| 2026-06-05 | 1.0200元 | 1.2195元 |
| 2026-06-04 | 1.0200元 | 1.2195元 |
| 2026-06-03 | 1.0200元 | 1.2195元 |
| 2026-06-02 | 1.0200元 | 1.2195元 |
| 2026-06-01 | 1.0200元 | 1.2195元 |
| 2026-05-29 | 1.0200元 | 1.2195元 |
| 2026-05-28 | 1.0193元 | 1.2188元 |
| 2026-05-27 | 1.0189元 | 1.2184元 |
| 2026-05-26 | 1.0189元 | 1.2184元 |
| 2026-05-25 | 1.0188元 | 1.2183元 |
| 2026-05-22 | 1.0188元 | 1.2183元 |
| 2026-05-21 | 1.0189元 | 1.2184元 |
| 2026-05-20 | 1.0186元 | 1.2181元 |
| 2026-05-19 | 1.0193元 | 1.2188元 |
| 2026-05-18 | 1.0155元 | 1.2150元 |
| 2026-05-15 | 1.0155元 | 1.2150元 |
| 2026-05-14 | 1.0155元 | 1.2150元 |
| 2026-05-13 | 1.0155元 | 1.2150元 |
| 2026-05-12 | 1.0155元 | 1.2150元 |
| 2026-05-11 | 1.0154元 | 1.2149元 |
| 2026-05-08 | 1.0153元 | 1.2148元 |
| 2026-05-07 | 1.0153元 | 1.2148元 |
| 2026-05-06 | 1.0152元 | 1.2147元 |
| 2026-04-30 | 1.0152元 | 1.2147元 |
| 2026-04-29 | 1.0153元 | 1.2148元 |
| 2026-04-28 | 1.0152元 | 1.2147元 |