汇添富鑫益定开债C (004470.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模1,119.48万元 (2025-12-31) 基金净值1.0134元 (2026-02-03) 基金经理甘信宇彭伟男管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5214 / 7202)
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汇添富鑫益定开债C(004470) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-08-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-08-12	2024-08-12	0.033 元	1.39万	458.70元	3.19%	3.19%
2023-06-26	2023-06-26	0.05 元	1.43万	713.75元	4.71%	4.71%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。