汇添富鑫益定开债C (004470.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理甘信宇彭伟男基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0188元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5359 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫益定开债(004469) |
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汇添富鑫益定开债C(004470) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-01-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-11-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |