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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富鑫益定开债C
(004470.jj )
申
基金经理
甘信宇
彭伟男
基金类型
债券型
成立日期
2017-04-20
总资产规模
1,129.09万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0267
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.34%
(5198 / 7516)
相关基金:
主从基金:
汇添富鑫益定开债A
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汇添富鑫益定开债C(004470) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称
汇添富鑫益定开债
基金主代码
004469
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-12-27
总份额
2,110.70万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
汇添富鑫益定开债A
汇添富鑫益定开债C
子基金场内简称
子基金代码
004469
004470
子基金份额
1,005.59万
份
(
2026-06-30
)
1,105.11万
份
(
2026-06-30
)