汇添富鑫益定开债C(004470) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0136元 | 1.2131元 |
| 2026-02-04 | 1.0135元 | 1.2130元 |
| 2026-02-03 | 1.0134元 | 1.2129元 |
| 2026-02-02 | 1.0134元 | 1.2129元 |
| 2026-01-30 | 1.0133元 | 1.2128元 |
| 2026-01-29 | 1.0133元 | 1.2128元 |
| 2026-01-28 | 1.0134元 | 1.2129元 |
| 2026-01-27 | 1.0134元 | 1.2129元 |
| 2026-01-26 | 1.0134元 | 1.2129元 |
| 2026-01-23 | 1.0133元 | 1.2128元 |
| 2026-01-22 | 1.0133元 | 1.2128元 |
| 2026-01-21 | 1.0133元 | 1.2128元 |
| 2026-01-20 | 1.0132元 | 1.2127元 |
| 2026-01-19 | 1.0132元 | 1.2127元 |
| 2026-01-16 | 1.0132元 | 1.2127元 |
| 2026-01-15 | 1.0131元 | 1.2126元 |
| 2026-01-14 | 1.0131元 | 1.2126元 |
| 2026-01-13 | 1.0131元 | 1.2126元 |
| 2026-01-12 | 1.0131元 | 1.2126元 |
| 2026-01-09 | 1.0130元 | 1.2125元 |
| 2026-01-08 | 1.0130元 | 1.2125元 |
| 2026-01-07 | 1.0130元 | 1.2125元 |
| 2026-01-06 | 1.0130元 | 1.2125元 |
| 2026-01-05 | 1.0130元 | 1.2125元 |
| 2025-12-31 | 1.0130元 | 1.2125元 |
| 2025-12-30 | 1.0129元 | 1.2124元 |
| 2025-12-29 | 1.0130元 | 1.2125元 |
| 2025-12-26 | 1.0128元 | 1.2123元 |
| 2025-12-25 | 1.0128元 | 1.2123元 |
| 2025-12-24 | 1.0127元 | 1.2122元 |
| 2025-12-23 | 1.0127元 | 1.2122元 |
| 2025-12-22 | 1.0126元 | 1.2121元 |
| 2025-12-19 | 1.0126元 | 1.2121元 |
| 2025-12-18 | 1.0125元 | 1.2120元 |
| 2025-12-17 | 1.0124元 | 1.2119元 |
| 2025-12-16 | 1.0124元 | 1.2119元 |
| 2025-12-15 | 1.0124元 | 1.2119元 |
| 2025-12-12 | 1.0123元 | 1.2118元 |
| 2025-12-11 | 1.0123元 | 1.2118元 |
| 2025-12-10 | 1.0123元 | 1.2118元 |
| 2025-12-09 | 1.0123元 | 1.2118元 |
| 2025-12-08 | 1.0122元 | 1.2117元 |
| 2025-12-05 | 1.0122元 | 1.2117元 |
| 2025-12-04 | 1.0122元 | 1.2117元 |
| 2025-12-03 | 1.0121元 | 1.2116元 |
| 2025-12-02 | 1.0121元 | 1.2116元 |
| 2025-12-01 | 1.0121元 | 1.2116元 |
| 2025-11-28 | 1.0120元 | 1.2115元 |
| 2025-11-27 | 1.0120元 | 1.2115元 |
| 2025-11-26 | 1.0120元 | 1.2115元 |