汇添富鑫益定开债C(004470) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,119.48万 | 1,105.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,117.79万 | 1,105.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,116.70万 | 1,105.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,112.07万 | 1,105.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1,110.52万 | 1,105.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.39万 | 1.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.43万 | 1.39万元 | -- |