汇添富鑫益定开债C(004470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0267元 | 1.2262元 |
| 2026-10-15 | 1.0256元 | 1.2251元 |
| 2026-10-14 | 1.0254元 | 1.2249元 |
| 2026-10-13 | 1.0255元 | 1.2250元 |
| 2026-10-12 | 1.0255元 | 1.2250元 |
| 2026-10-09 | 1.0240元 | 1.2235元 |
| 2026-10-08 | 1.0228元 | 1.2223元 |
| 2026-09-30 | 1.0227元 | 1.2222元 |
| 2026-09-29 | 1.0226元 | 1.2221元 |
| 2026-09-28 | 1.0226元 | 1.2221元 |
| 2026-09-24 | 1.0224元 | 1.2219元 |
| 2026-09-23 | 1.0224元 | 1.2219元 |
| 2026-09-22 | 1.0224元 | 1.2219元 |
| 2026-09-21 | 1.0224元 | 1.2219元 |
| 2026-09-18 | 1.0224元 | 1.2219元 |
| 2026-09-17 | 1.0223元 | 1.2218元 |
| 2026-09-16 | 1.0223元 | 1.2218元 |
| 2026-09-15 | 1.0223元 | 1.2218元 |
| 2026-09-14 | 1.0224元 | 1.2219元 |
| 2026-09-11 | 1.0223元 | 1.2218元 |
| 2026-09-10 | 1.0223元 | 1.2218元 |
| 2026-09-09 | 1.0223元 | 1.2218元 |
| 2026-09-08 | 1.0223元 | 1.2218元 |
| 2026-09-07 | 1.0223元 | 1.2218元 |
| 2026-09-04 | 1.0222元 | 1.2217元 |
| 2026-09-03 | 1.0221元 | 1.2216元 |
| 2026-09-02 | 1.0220元 | 1.2215元 |
| 2026-09-01 | 1.0220元 | 1.2215元 |
| 2026-08-31 | 1.0219元 | 1.2214元 |
| 2026-08-28 | 1.0218元 | 1.2213元 |
| 2026-08-27 | 1.0218元 | 1.2213元 |
| 2026-08-26 | 1.0219元 | 1.2214元 |
| 2026-08-25 | 1.0219元 | 1.2214元 |
| 2026-08-24 | 1.0218元 | 1.2213元 |
| 2026-08-21 | 1.0218元 | 1.2213元 |
| 2026-08-20 | 1.0217元 | 1.2212元 |
| 2026-08-19 | 1.0217元 | 1.2212元 |
| 2026-08-18 | 1.0217元 | 1.2212元 |
| 2026-08-17 | 1.0217元 | 1.2212元 |
| 2026-08-14 | 1.0217元 | 1.2212元 |
| 2026-08-13 | 1.0217元 | 1.2212元 |
| 2026-08-12 | 1.0217元 | 1.2212元 |
| 2026-08-11 | 1.0216元 | 1.2211元 |
| 2026-08-10 | 1.0216元 | 1.2211元 |
| 2026-08-07 | 1.0216元 | 1.2211元 |
| 2026-08-06 | 1.0216元 | 1.2211元 |
| 2026-08-05 | 1.0215元 | 1.2210元 |
| 2026-08-04 | 1.0215元 | 1.2210元 |
| 2026-08-03 | 1.0215元 | 1.2210元 |
| 2026-07-31 | 1.0214元 | 1.2209元 |