汇添富鑫益定开债C(004470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0145元 | 1.2140元 |
| 2026-03-26 | 1.0145元 | 1.2140元 |
| 2026-03-25 | 1.0145元 | 1.2140元 |
| 2026-03-24 | 1.0145元 | 1.2140元 |
| 2026-03-23 | 1.0144元 | 1.2139元 |
| 2026-03-20 | 1.0144元 | 1.2139元 |
| 2026-03-19 | 1.0144元 | 1.2139元 |
| 2026-03-18 | 1.0143元 | 1.2138元 |
| 2026-03-17 | 1.0143元 | 1.2138元 |
| 2026-03-16 | 1.0143元 | 1.2138元 |
| 2026-03-13 | 1.0143元 | 1.2138元 |
| 2026-03-12 | 1.0142元 | 1.2137元 |
| 2026-03-11 | 1.0142元 | 1.2137元 |
| 2026-03-10 | 1.0142元 | 1.2137元 |
| 2026-03-09 | 1.0142元 | 1.2137元 |
| 2026-03-06 | 1.0141元 | 1.2136元 |
| 2026-03-05 | 1.0141元 | 1.2136元 |
| 2026-03-04 | 1.0141元 | 1.2136元 |
| 2026-03-03 | 1.0141元 | 1.2136元 |
| 2026-03-02 | 1.0140元 | 1.2135元 |
| 2026-02-27 | 1.0140元 | 1.2135元 |
| 2026-02-26 | 1.0139元 | 1.2134元 |
| 2026-02-25 | 1.0138元 | 1.2133元 |
| 2026-02-24 | 1.0138元 | 1.2133元 |
| 2026-02-13 | 1.0136元 | 1.2131元 |
| 2026-02-12 | 1.0136元 | 1.2131元 |
| 2026-02-11 | 1.0136元 | 1.2131元 |
| 2026-02-10 | 1.0136元 | 1.2131元 |
| 2026-02-09 | 1.0136元 | 1.2131元 |
| 2026-02-06 | 1.0136元 | 1.2131元 |
| 2026-02-05 | 1.0136元 | 1.2131元 |
| 2026-02-04 | 1.0135元 | 1.2130元 |
| 2026-02-03 | 1.0134元 | 1.2129元 |
| 2026-02-02 | 1.0134元 | 1.2129元 |
| 2026-01-30 | 1.0133元 | 1.2128元 |
| 2026-01-29 | 1.0133元 | 1.2128元 |
| 2026-01-28 | 1.0134元 | 1.2129元 |
| 2026-01-27 | 1.0134元 | 1.2129元 |
| 2026-01-26 | 1.0134元 | 1.2129元 |
| 2026-01-23 | 1.0133元 | 1.2128元 |
| 2026-01-22 | 1.0133元 | 1.2128元 |
| 2026-01-21 | 1.0133元 | 1.2128元 |
| 2026-01-20 | 1.0132元 | 1.2127元 |
| 2026-01-19 | 1.0132元 | 1.2127元 |
| 2026-01-16 | 1.0132元 | 1.2127元 |
| 2026-01-15 | 1.0131元 | 1.2126元 |
| 2026-01-14 | 1.0131元 | 1.2126元 |
| 2026-01-13 | 1.0131元 | 1.2126元 |
| 2026-01-12 | 1.0131元 | 1.2126元 |
| 2026-01-09 | 1.0130元 | 1.2125元 |