鑫元瑞利定期开放(004459) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 11.64亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 11.63亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 11.51亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 11.51亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 11.32亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 11.30亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.08亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 10.87亿 | 9.97亿元 | -- |