鑫元瑞利定期开放 (004459.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-03-13总资产规模11.64亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1174元 (2025-12-19) 基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (911 / 7133)
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鑫元瑞利定期开放(004459) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	15.46亿	99.97%
	(其中) 债券	15.46亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	38.92万	0.03%

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