鑫元瑞利定期开放(004459) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 171.65万元 | 0.30% | 57.22万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 337.05万元 | 0.30% | 112.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 165.53万元 | 0.30% | 55.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 316.00万元 | 0.30% | 105.33万元 | 0.10% |