鑫元瑞利定期开放(004459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1236元 | 1.4177元 |
| 2026-02-12 | 1.1234元 | 1.4175元 |
| 2026-02-11 | 1.1232元 | 1.4173元 |
| 2026-02-10 | 1.1230元 | 1.4171元 |
| 2026-02-09 | 1.1228元 | 1.4169元 |
| 2026-02-06 | 1.1224元 | 1.4165元 |
| 2026-02-05 | 1.1221元 | 1.4162元 |
| 2026-02-04 | 1.1218元 | 1.4159元 |
| 2026-02-03 | 1.1218元 | 1.4159元 |
| 2026-02-02 | 1.1218元 | 1.4159元 |
| 2026-01-30 | 1.1217元 | 1.4158元 |
| 2026-01-29 | 1.1217元 | 1.4158元 |
| 2026-01-28 | 1.1216元 | 1.4157元 |
| 2026-01-27 | 1.1215元 | 1.4156元 |
| 2026-01-26 | 1.1215元 | 1.4156元 |
| 2026-01-23 | 1.1213元 | 1.4154元 |
| 2026-01-22 | 1.1210元 | 1.4151元 |
| 2026-01-21 | 1.1208元 | 1.4149元 |
| 2026-01-20 | 1.1206元 | 1.4147元 |
| 2026-01-19 | 1.1204元 | 1.4145元 |
| 2026-01-16 | 1.1202元 | 1.4143元 |
| 2026-01-15 | 1.1199元 | 1.4140元 |
| 2026-01-14 | 1.1196元 | 1.4137元 |
| 2026-01-13 | 1.1195元 | 1.4136元 |
| 2026-01-12 | 1.1195元 | 1.4136元 |
| 2026-01-09 | 1.1192元 | 1.4133元 |
| 2026-01-08 | 1.1190元 | 1.4131元 |
| 2026-01-07 | 1.1188元 | 1.4129元 |
| 2026-01-06 | 1.1189元 | 1.4130元 |
| 2026-01-05 | 1.1191元 | 1.4132元 |
| 2025-12-31 | 1.1185元 | 1.4126元 |
| 2025-12-30 | 1.1183元 | 1.4124元 |
| 2025-12-29 | 1.1181元 | 1.4122元 |
| 2025-12-26 | 1.1182元 | 1.4123元 |
| 2025-12-25 | 1.1180元 | 1.4121元 |
| 2025-12-24 | 1.1179元 | 1.4120元 |
| 2025-12-23 | 1.1178元 | 1.4119元 |
| 2025-12-22 | 1.1176元 | 1.4117元 |
| 2025-12-19 | 1.1174元 | 1.4115元 |
| 2025-12-18 | 1.1171元 | 1.4112元 |
| 2025-12-17 | 1.1168元 | 1.4109元 |
| 2025-12-16 | 1.1166元 | 1.4107元 |
| 2025-12-15 | 1.1165元 | 1.4106元 |
| 2025-12-12 | 1.1166元 | 1.4107元 |
| 2025-12-11 | 1.1167元 | 1.4108元 |
| 2025-12-10 | 1.1164元 | 1.4105元 |
| 2025-12-09 | 1.1162元 | 1.4103元 |
| 2025-12-08 | 1.1160元 | 1.4101元 |
| 2025-12-05 | 1.1160元 | 1.4101元 |
| 2025-12-04 | 1.1160元 | 1.4101元 |