鑫元瑞利定期开放(004459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1384元 | 1.4325元 |
| 2026-08-04 | 1.1384元 | 1.4325元 |
| 2026-08-03 | 1.1383元 | 1.4324元 |
| 2026-07-31 | 1.1381元 | 1.4322元 |
| 2026-07-30 | 1.1380元 | 1.4321元 |
| 2026-07-29 | 1.1378元 | 1.4319元 |
| 2026-07-28 | 1.1378元 | 1.4319元 |
| 2026-07-27 | 1.1380元 | 1.4321元 |
| 2026-07-24 | 1.1379元 | 1.4320元 |
| 2026-07-23 | 1.1378元 | 1.4319元 |
| 2026-07-22 | 1.1379元 | 1.4320元 |
| 2026-07-21 | 1.1376元 | 1.4317元 |
| 2026-07-20 | 1.1376元 | 1.4317元 |
| 2026-07-17 | 1.1376元 | 1.4317元 |
| 2026-07-16 | 1.1374元 | 1.4315元 |
| 2026-07-15 | 1.1374元 | 1.4315元 |
| 2026-07-14 | 1.1373元 | 1.4314元 |
| 2026-07-13 | 1.1373元 | 1.4314元 |
| 2026-07-10 | 1.1372元 | 1.4313元 |
| 2026-07-09 | 1.1371元 | 1.4312元 |
| 2026-07-08 | 1.1371元 | 1.4312元 |
| 2026-07-07 | 1.1370元 | 1.4311元 |
| 2026-07-06 | 1.1369元 | 1.4310元 |
| 2026-07-03 | 1.1365元 | 1.4306元 |
| 2026-07-02 | 1.1364元 | 1.4305元 |
| 2026-07-01 | 1.1362元 | 1.4303元 |
| 2026-06-30 | 1.1368元 | 1.4309元 |
| 2026-06-29 | 1.1367元 | 1.4308元 |
| 2026-06-26 | 1.1363元 | 1.4304元 |
| 2026-06-25 | 1.1362元 | 1.4303元 |
| 2026-06-24 | 1.1358元 | 1.4299元 |
| 2026-06-23 | 1.1356元 | 1.4297元 |
| 2026-06-22 | 1.1358元 | 1.4299元 |
| 2026-06-18 | 1.1357元 | 1.4298元 |
| 2026-06-17 | 1.1354元 | 1.4295元 |
| 2026-06-16 | 1.1350元 | 1.4291元 |
| 2026-06-15 | 1.1347元 | 1.4288元 |
| 2026-06-12 | 1.1344元 | 1.4285元 |
| 2026-06-11 | 1.1344元 | 1.4285元 |
| 2026-06-10 | 1.1352元 | 1.4293元 |
| 2026-06-09 | 1.1355元 | 1.4296元 |
| 2026-06-08 | 1.1359元 | 1.4300元 |
| 2026-06-05 | 1.1362元 | 1.4303元 |
| 2026-06-04 | 1.1363元 | 1.4304元 |
| 2026-06-03 | 1.1361元 | 1.4302元 |
| 2026-06-02 | 1.1361元 | 1.4302元 |
| 2026-06-01 | 1.1359元 | 1.4300元 |
| 2026-05-29 | 1.1355元 | 1.4296元 |
| 2026-05-28 | 1.1352元 | 1.4293元 |
| 2026-05-27 | 1.1349元 | 1.4290元 |