鑫元瑞利定期开放(004459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1344元 | 1.4285元 |
| 2026-06-11 | 1.1344元 | 1.4285元 |
| 2026-06-10 | 1.1352元 | 1.4293元 |
| 2026-06-09 | 1.1355元 | 1.4296元 |
| 2026-06-08 | 1.1359元 | 1.4300元 |
| 2026-06-05 | 1.1362元 | 1.4303元 |
| 2026-06-04 | 1.1363元 | 1.4304元 |
| 2026-06-03 | 1.1361元 | 1.4302元 |
| 2026-06-02 | 1.1361元 | 1.4302元 |
| 2026-06-01 | 1.1359元 | 1.4300元 |
| 2026-05-29 | 1.1355元 | 1.4296元 |
| 2026-05-28 | 1.1352元 | 1.4293元 |
| 2026-05-27 | 1.1349元 | 1.4290元 |
| 2026-05-26 | 1.1345元 | 1.4286元 |
| 2026-05-25 | 1.1342元 | 1.4283元 |
| 2026-05-22 | 1.1339元 | 1.4280元 |
| 2026-05-21 | 1.1338元 | 1.4279元 |
| 2026-05-20 | 1.1337元 | 1.4278元 |
| 2026-05-19 | 1.1334元 | 1.4275元 |
| 2026-05-18 | 1.1332元 | 1.4273元 |
| 2026-05-15 | 1.1328元 | 1.4269元 |
| 2026-05-14 | 1.1327元 | 1.4268元 |
| 2026-05-13 | 1.1326元 | 1.4267元 |
| 2026-05-12 | 1.1322元 | 1.4263元 |
| 2026-05-11 | 1.1319元 | 1.4260元 |
| 2026-05-08 | 1.1318元 | 1.4259元 |
| 2026-05-07 | 1.1317元 | 1.4258元 |
| 2026-05-06 | 1.1317元 | 1.4258元 |
| 2026-04-30 | 1.1317元 | 1.4258元 |
| 2026-04-29 | 1.1317元 | 1.4258元 |
| 2026-04-28 | 1.1314元 | 1.4255元 |
| 2026-04-27 | 1.1311元 | 1.4252元 |
| 2026-04-24 | 1.1312元 | 1.4253元 |
| 2026-04-23 | 1.1312元 | 1.4253元 |
| 2026-04-22 | 1.1312元 | 1.4253元 |
| 2026-04-21 | 1.1309元 | 1.4250元 |
| 2026-04-20 | 1.1306元 | 1.4247元 |
| 2026-04-17 | 1.1303元 | 1.4244元 |
| 2026-04-16 | 1.1300元 | 1.4241元 |
| 2026-04-15 | 1.1299元 | 1.4240元 |
| 2026-04-14 | 1.1298元 | 1.4239元 |
| 2026-04-13 | 1.1297元 | 1.4238元 |
| 2026-04-10 | 1.1297元 | 1.4238元 |
| 2026-04-09 | 1.1297元 | 1.4238元 |
| 2026-04-08 | 1.1297元 | 1.4238元 |
| 2026-04-07 | 1.1296元 | 1.4237元 |
| 2026-04-03 | 1.1291元 | 1.4232元 |
| 2026-04-02 | 1.1285元 | 1.4226元 |
| 2026-04-01 | 1.1284元 | 1.4225元 |
| 2026-03-31 | 1.1284元 | 1.4225元 |