鑫元瑞利定期开放 (004459.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-03-13总资产规模11.64亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1174元 (2025-12-19) 基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (911 / 7133)
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鑫元瑞利定期开放(004459) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-04	2025-12-04	0.0575 元	9.97亿	5,735.32万元	4.90%	4.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。