鑫元瑞利定期开放 (004459.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-03-13总资产规模11.16亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1236元 (2026-02-13) 基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (1067 / 7216)
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鑫元瑞利定期开放(004459) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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鑫元瑞利定期开放历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0.0007%	100.00%	216.00	538.37万元	--
2024-12-31	0.0007%	100.00%	216.00	532.69万元	--
2024-06-30	0.0007%	100.00%	218.00	518.24万元	--