南方中证申万有色金属ETF发起联接A (004432.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7720元 (2025-12-12) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 持仓换手率2.89% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (2729 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接A(004432) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7720元 | 1.7870元 |
| 2025-12-11 | 1.7498元 | 1.7648元 |
| 2025-12-10 | 1.7624元 | 1.7774元 |
| 2025-12-09 | 1.7465元 | 1.7615元 |
| 2025-12-08 | 1.8009元 | 1.8159元 |
| 2025-12-05 | 1.7892元 | 1.8042元 |
| 2025-12-04 | 1.7477元 | 1.7627元 |
| 2025-12-03 | 1.7419元 | 1.7569元 |
| 2025-12-02 | 1.7318元 | 1.7468元 |
| 2025-12-01 | 1.7559元 | 1.7709元 |
| 2025-11-28 | 1.7068元 | 1.7218元 |
| 2025-11-27 | 1.6803元 | 1.6953元 |
| 2025-11-26 | 1.6764元 | 1.6914元 |
| 2025-11-25 | 1.6778元 | 1.6928元 |
| 2025-11-24 | 1.6413元 | 1.6563元 |
| 2025-11-21 | 1.6550元 | 1.6700元 |
| 2025-11-20 | 1.7434元 | 1.7584元 |
| 2025-11-19 | 1.7495元 | 1.7645元 |
| 2025-11-18 | 1.7045元 | 1.7195元 |
| 2025-11-17 | 1.7527元 | 1.7677元 |
| 2025-11-14 | 1.7582元 | 1.7732元 |
| 2025-11-13 | 1.7936元 | 1.8086元 |
| 2025-11-12 | 1.7261元 | 1.7411元 |
| 2025-11-11 | 1.7259元 | 1.7409元 |
| 2025-11-10 | 1.7489元 | 1.7639元 |
| 2025-11-07 | 1.7407元 | 1.7557元 |
| 2025-11-06 | 1.7287元 | 1.7437元 |
| 2025-11-05 | 1.6777元 | 1.6927元 |
| 2025-11-04 | 1.6697元 | 1.6847元 |
| 2025-11-03 | 1.7222元 | 1.7372元 |
| 2025-10-31 | 1.7438元 | 1.7588元 |
| 2025-10-30 | 1.7842元 | 1.7992元 |
| 2025-10-29 | 1.7640元 | 1.7790元 |
| 2025-10-28 | 1.6912元 | 1.7062元 |
| 2025-10-27 | 1.7439元 | 1.7589元 |
| 2025-10-24 | 1.7040元 | 1.7190元 |
| 2025-10-23 | 1.6770元 | 1.6920元 |
| 2025-10-22 | 1.6586元 | 1.6736元 |
| 2025-10-21 | 1.6789元 | 1.6939元 |
| 2025-10-20 | 1.6549元 | 1.6699元 |
| 2025-10-17 | 1.6789元 | 1.6939元 |
| 2025-10-16 | 1.7100元 | 1.7250元 |
| 2025-10-15 | 1.7465元 | 1.7615元 |
| 2025-10-14 | 1.7322元 | 1.7472元 |
| 2025-10-13 | 1.7985元 | 1.8135元 |
| 2025-10-10 | 1.7371元 | 1.7521元 |
| 2025-10-09 | 1.7824元 | 1.7974元 |
| 2025-09-30 | 1.6553元 | 1.6703元 |
| 2025-09-29 | 1.6000元 | 1.6150元 |
| 2025-09-26 | 1.5444元 | 1.5594元 |