南方有色金属ETF联接A (004432.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7269元 (2026-07-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (2835 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF(512400) |
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南方有色金属ETF联接A(004432) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.83元 | 23.64亿 | 12.92亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.95元 | 27.09亿 | 13.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.92元 | 11.69亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 6.95亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 4.56亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 4.59亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 4.31亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 5.38亿 | 4.79亿元 | -- |