南方中证申万有色金属ETF发起联接A (004432.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8440元 (2025-12-25) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 持仓换手率2.89% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.78% (2737 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A(004432) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.66元 | 6.95亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 4.56亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 4.59亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 4.31亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 5.38亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4.87亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.27亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 4.96亿 | 5.14亿元 | -- |