南方有色金属ETF联接A
(004432.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-08总资产规模11.69亿元 (2025-12-31) 基金净值1.9452元 (2026-04-03) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% (2469 / 5765)
相关基金: 主从基金: 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF
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南方有色金属ETF联接A(004432) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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南方有色金属ETF联接A.(004432) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方有色金属ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.92元11.69亿6.10亿元--
2025-09-301.66元6.95亿4.20亿元--
2025-06-301.16元4.56亿3.93亿元--
2025-03-311.11元4.59亿4.15亿元--
2024-12-311.00元4.31亿4.30亿元--
2024-09-301.12元5.38亿4.79亿元--
2024-06-301.01元4.87亿4.84亿元--

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