南方有色金属ETF联接A (004432.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7074元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-11) 持仓换手率34.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (2743 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方有色金属ETF联接C 、南方有色金属ETF联接E 、南方有色金属ETF联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
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南方有色金属ETF联接A(004432) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-08-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | 0.088 元 | 12.92亿 | 1.14亿元 | 4.57% | 4.57% |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.015 元 | 3.93亿 | 588.77万元 | 0.96% | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |